- 基金業(yè)績收起
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點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.69% 近1周 -0.43% 近1月 1.12% 近3月 2.62% 近6月 1.98% 近1年 3.67% 近2年 0.61% 近3年 -- 2024年度 1.67% 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 混合型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0119（07-31） 累計(jì)凈值 1.0119 成立時(shí)間 2023-02-01 最新規(guī)模 0.55億 手續(xù)費(fèi) 免費(fèi) 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 0.81 最大回撤(近一年) -2.64%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 行業(yè)精選風(fēng)格
重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：5.86%
- 中小板：0.56%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 騰訊控股：0.84%
- 中國平安：0.84%
- 海瀾之家：0.73%
- 蒙牛乳業(yè)：0.7%
- 金山辦公：0.64%
- 安踏體育：0.62%
- 愷英網(wǎng)絡(luò)：0.56%
- 桐昆股份：0.55%
- 華魯恒升：0.48%
- 華能國際：0.46%
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持股集中度 6.42% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23格力MTN001：4.98%
- 23紹興高新MTN002：6.01%
- 23濟(jì)南高新MTN005B：4.96%
- 25國債01：5.94%
- 25冀中能源SCP002(科創(chuàng)票據(jù))：8.66%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置