- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.14% 近1周 0.13% 近1月 0.03% 近3月 0.72% 近6月 0.88% 近1年 2.54% 近2年 7.04% 近3年 10.35% 2024年度 4.73% 2023年度 3.62% 2022年度 2.64% 2021年度 4.54% 2020年度 1.44%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0676（07-31） 累計凈值 1.1886 成立時間 2019-12-26 最新規(guī)模 25.77億 手續(xù)費 -- 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 0.57 最大回撤(近一年) -1.66%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23華潤銀行小微債03：4.01%
- 23農(nóng)行二級資本債01A：4.09%
- 24中山農(nóng)商小微債：3.14%
- 24國開10：4.08%
- 25國開05：3.85%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置