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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 0.57%
近1周 0.11%
近1月 0.05%
近3月 0.42%
近6月 0.56%
近1年 2.23%
近2年 5.84%
近3年 8.73%
2024年度 4.03%
2023年度 3.66%
2022年度 2.42%
2021年度 4.35%
2020年度 2.68%
點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類(lèi)型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開(kāi)
贖回狀態(tài) 贖回打開(kāi)
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.1790（07-31）
累計(jì)凈值 1.3930
成立時(shí)間 2016-03-09
最新規(guī)模 0.01億
手續(xù)費(fèi) 0.3%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 0.7
最大回撤(近一年) -0.90%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類(lèi)型
基金公司收起
公司名稱(chēng) 招商基金
成立時(shí)間 2002-12-27
公司規(guī)模 8978.49億元
旗下基金數(shù) 603只
旗下經(jīng)理數(shù) 93人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 23農(nóng)行二級(jí)資本債01A：9.9%
  • 23京城04：7.77%
  • 24寧鐵01：9.59%
  • 24國(guó)開(kāi)05：8.12%
  • 24國(guó)開(kāi)15：9.98%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置