- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.21% 近1周 0.18% 近1月 -0.12% 近3月 0.03% 近6月 0.01% 近1年 2.78% 近2年 6.17% 近3年 8.14% 2024年度 5.04% 2023年度 2.50% 2022年度 1.77% 2021年度 3.85% 2020年度 1.77%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0457（07-31） 累計凈值 1.2676 成立時間 2017-05-23 最新規(guī)模 0.04億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) 0.69 最大回撤(近一年) -1.84%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23南京銀行01：9.09%
- 23農(nóng)發(fā)13：12.08%
- 24國開05：9.52%
- 25附息國債03：14.74%
- 25超長特別國債02：10.36%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置