- 基金業(yè)績收起
-
點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.21% 近1周 -0.62% 近1月 0.47% 近3月 1.98% 近6月 0.64% 近1年 4.21% 近2年 4.15% 近3年 4.48% 2024年度 7.46% 2023年度 -1.16% 2022年度 -2.32% 2021年度 5.43% 2020年度 18.99%
- 基金概況收起
-
基金類型 混合型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.6550（07-31） 累計凈值 1.6550 成立時間 2015-06-18 最新規(guī)模 0.57億 手續(xù)費 -- 所獲獎項 --
- 基金風險收起
-
基金風險 中風險 夏普比率(近一年) 0.51 最大回撤(近一年) -3.15%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
-
投資風格 個股交易風格
重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：5.03%
- 中小板：2.2%
- 創(chuàng)業(yè)板：1.37%
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- 美的集團：1.46%
- 寧德時代：1.37%
- 貴州茅臺：1.26%
- 寧波銀行：1.07%
- 海爾智家：0.79%
- 中航光電：0.62%
- 中信證券：0.54%
- 分眾傳媒：0.51%
- 傳音控股：0.51%
- 紫金礦業(yè)：0.47%
-
持股集中度 8.60% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 22恒健MTN001：4.41%
- 22蓉城軌交MTN001：4.43%
- 22川高速MTN002：4.5%
- 24蜀道投資MTN002：4.42%
- 25國債01：5.16%
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置