華夏華電清潔能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金開通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的公告
華夏華電清潔能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
開通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的公告
華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下華夏華電清潔能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（基金簡稱：華夏華電清潔能源REIT，場內(nèi)簡稱：華電REIT，擴(kuò)位簡稱：華夏華電清潔能源REIT，基金代碼：508016，以下簡稱“本基金”）基金合同自2025年7月14日起正式生效。
為向投資者提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，經(jīng)本公司向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申請(qǐng)，本基金將自2025年7月18日起開通辦理場外基金份額轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。自2025年7月18日起，投資者可以通過購買本基金的銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金場外基金份額轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的具體辦理遵循中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定。本基金系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的辦理規(guī)則以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
如有疑問，投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）咨詢、了解詳情。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金存續(xù)期內(nèi)按照《基金合同》的約定以80%以上基金資產(chǎn)投資于清潔能源類基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，并將優(yōu)先投資于以華電國際電力股份有限公司或其關(guān)聯(lián)方擁有或推薦的清潔能源類基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為投資標(biāo)的的資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，并持有資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的全部資產(chǎn)支持證券份額，從而取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)或經(jīng)營權(quán)利?；A(chǔ)設(shè)施基金以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營收入等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金額的90%。本基金在存續(xù)期內(nèi)主要投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券全部份額，以獲取基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營收益并承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目價(jià)格波動(dòng)，因此與股票型基金、債券型基金和貨幣市場基金等常規(guī)證券投資基金有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。一般市場情況下，本基金預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。
投資基礎(chǔ)設(shè)施基金可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：
1、與基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，包括但不限于：基金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、停牌、暫停上市或終止上市風(fēng)險(xiǎn)、稅收政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)售失敗風(fēng)險(xiǎn)、本基金整體架構(gòu)所涉及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、利益沖突風(fēng)險(xiǎn)、政策變更風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、基金份額交易價(jià)格折溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基金解禁風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
2、與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：政策風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、電量波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、天然氣供給穩(wěn)定性及成本波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、電力業(yè)務(wù)許可證續(xù)期風(fēng)險(xiǎn)、資本性支出超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估預(yù)測現(xiàn)金流偏差的風(fēng)險(xiǎn)、股東借款帶來的現(xiàn)金流波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、外部借款及現(xiàn)金周轉(zhuǎn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目出售/處置價(jià)格波動(dòng)及處置的不確定性風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)交易及利益沖突風(fēng)險(xiǎn)、江東熱網(wǎng)工程及四處房產(chǎn)未納入入池資產(chǎn)范圍的風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力給基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目造成的風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目限制轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)、異常天氣造成發(fā)電量波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、同業(yè)競爭相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、基本運(yùn)營管理費(fèi)B影響可供分配現(xiàn)金流的風(fēng)險(xiǎn)、未來參與電力市場化交易的不確定性風(fēng)險(xiǎn)等。
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目在評(píng)估、現(xiàn)金流測算等過程中，使用了較多的假設(shè)前提，這些假設(shè)前提在未來是否能夠?qū)崿F(xiàn)存在一定不確定性，投資者應(yīng)當(dāng)對(duì)這些假設(shè)前提進(jìn)行審慎判斷。
本基金詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示詳見本基金招募說明書及其更新。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)；基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金的可供分配金額測算報(bào)告的相關(guān)預(yù)測結(jié)果不代表基金存續(xù)期間基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目真實(shí)的現(xiàn)金流分配情況，也不代表本基金能夠按照可供分配金額預(yù)測結(jié)果進(jìn)行分配；本基金基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的相關(guān)評(píng)估結(jié)果不代表基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的實(shí)際可交易價(jià)格，不代表基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目能夠按照評(píng)估結(jié)果進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在參與本基金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年七月十八日
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