關(guān)于匯添富國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告
關(guān)于匯添富國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告
1 公告基本信息
基金名稱 匯添富國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 匯添富國證自由現(xiàn)金流 ETF（場內(nèi)簡稱：現(xiàn)金流 ETF 匯
添富）
基金主代碼 159276
基金運作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2025 年 7 月 17 日
基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 中國證券登記結(jié)算有限責任公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)
和《匯添富國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資
基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
申購起始日 2025 年 7 月 28 日
贖回起始日 2025 年 7 月 28 日
2 日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、
深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會
的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、
其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相
應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
1、投資者參與本基金的日常申購，需按最小申購、贖回單位的整數(shù)倍提交申請。
本基金目前的最小申購、贖回單位為 100 萬份基金份額。
基金管理人可根據(jù)基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規(guī)允許的情
況下，調(diào)整最小申購、贖回單位?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以規(guī)定本基金當日申購的上限。基金管理人可以規(guī)定投資人每個
基金交易賬戶的最低基金份額余額?；鸸芾砣丝梢砸?guī)定單個投資人累計持有的基金
份額上限。具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管
理人應(yīng)當采取設(shè)定單一投資者申購份額上限、基金規(guī)模上限、基金單日申購份額或凈
申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人
的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)
模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購數(shù)量限制或新增基
金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購費率
投資者在申購時，申購贖回代理券商可按照不超過 0.50%的標準收取傭金，其中
包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
1、投資者參與本基金的日常贖回，需按最小申購、贖回單位的整數(shù)倍提交申請。
本基金目前的最小申購、贖回單位為 100 萬份基金份額。
基金管理人可根據(jù)基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規(guī)允許的情
況下，調(diào)整最小申購、贖回單位?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以規(guī)定本基金當日贖回的上限。基金管理人可以規(guī)定投資人每個
基金交易賬戶的最低基金份額余額?；鸸芾砣丝梢砸?guī)定單個投資人累計持有的基金
份額上限。具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回數(shù)量限制或新增基
金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費率
投資者在贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過 0.50%的標準收取傭金，其中
包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
5 基金銷售機構(gòu)
5.1 申購贖回代理券商
序號 機構(gòu)簡稱 網(wǎng)址 客服電話
1 國泰海通 www.gtht.com 95521
2 中信建投證券 www.csc108.com 95587
3 國信證券 www.guosen.com.cn 95536
4 招商證券 www.cmschina.com 95565
5 廣發(fā)證券 www.gf.com.cn 95575
6 中信證券 www.cs.ecitic.com 95548
7 銀河證券 www.chinastock.com.cn 95551
8 申萬宏源證券 www.swhysc.com 95523
9 興業(yè)證券 www.xyzq.com.cn 95562
10 國投證券 www.sdicsc.com.cn 95517
11 西南證券 www.swsc.com.cn 95355
12 湘財證券 www.xcsc.com 95351
13 渤海證券 www.bhzq.com 956066
14 華泰證券 www.htsc.com.cn 95597
15 山西證券 http://www.i618.com.cn/ 95573
16 中信證券（山東） https://sd.citics.com 95548
17 東興證券 www.dxzq.net 95309
18 東吳證券 www.dwzq.com.cn 95330
19 方正證券 www.foundersc.com 95571
20 長城證券 www.cgws.com 95514
21 光大證券 www.ebscn.com 95525
22 中信證券（華南） https://www.gzs.com.cn 95548
23 東北證券 www.nesc.cn 95360
24 南京證券 www.njzq.com.cn 400-828-5888
25 國聯(lián)民生證券 www.glsc.com.cn 95570
26 浙商證券 https://www.stocke.com.cn 95345
27 平安證券 https://stock.pingan.com 95511-8
28 華安證券 www.hazq.com 95318
29 東莞證券 https://www.dgzq.com.cn 95328
30 東海證券 www.longone.com.cn 95531
31 國盛證券 www.gszq.com 956080
32 華西證券 www.hx168.com.cn 95584
33 申萬宏源西部證券 www.swhysc.com 95523
34 中泰證券 https://www.zts.com.cn 95538
35 德邦證券 www.tebon.com.cn 4008888128
36 西部證券 www.westsecu.com 95582
37 中金財富 www.china-invs.cn/ 95532
38 江海證券 www.jhzq.com.cn/ 956007
39 國金證券 www.gjzq.com.cn 95310
40 華寶證券 https://www.cnhbstock.com 4008209898
41 萬和證券 http://www.vanho.cn/ 4008-882-882
42 聯(lián)儲證券 https://www.lczq.com 956006
本基金如有申購贖回代理券商的變更，將另行公告。
6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自 2025 年 7 月 28 日起，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日/交易日的次日，通
過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日/交易日的基金份額凈值和基
金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度
和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7 其他需要提示的事項
7.1 申購與贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；
2、本基金申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4、申購、贖回應(yīng)遵守深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)
業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資
者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨?br/>在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
7.2 申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)
務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。
投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價，投資人在提交
贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回申請失敗。
2、申購和贖回申請的確認
正常情況下，投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。
如投資人未能提供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如基金份額持有人持
有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準備足額的現(xiàn)金，或基金投資組合內(nèi)不
具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。
銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)
確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申購、贖回
申請的確認情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損
失由投資者自行承擔。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他
對價的清算交收適用深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司發(fā)布的相關(guān)業(yè)
務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。
對于本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，其中對于深市組合證券及深
市現(xiàn)金替代部分，深市組合證券 T 日日終過戶，深市現(xiàn)金替代部分采用凈額擔保交收；
對于滬市組合證券所對應(yīng)的現(xiàn)金替代部分采用凈額擔保交收；申贖份額于 T 日日終完
成登記和注銷；現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代退補款部分采用代收代付方式。
投資者 T 日申購成功后，登記機構(gòu)在 T 日收市后辦理基金份額與深市組合證券交
收以及現(xiàn)金替代的清算；在 T+1 日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算；在 T+2
日辦理現(xiàn)金差額的交收。
投資者 T 日贖回成功后，登記機構(gòu)在 T 日收市后辦理基金份額的注銷與深市組合
證券交收以及現(xiàn)金替代的清算；在 T+1 日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算；
在 T+2 日辦理現(xiàn)金差額的交收。
對于因申購贖回代理券商交收資金不足，導(dǎo)致投資人申購失敗的情形，按照申購
贖回代理券商的相關(guān)規(guī)則處理。
投資者應(yīng)按照基金合同的約定和銷售機構(gòu)的規(guī)定按時足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差額
和現(xiàn)金替代補款。因投資者原因?qū)е卢F(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代補款未能按時足額交收的，
基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資者追償，并要求其承擔由此導(dǎo)致的其他基金份
額持有人或基金資產(chǎn)的損失。
如果登記機構(gòu)和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)深圳
證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司發(fā)布的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)
議的有關(guān)規(guī)定進行處理。
基金管理人和登記機構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實
質(zhì)性利益的前提下，對上述申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、
處理規(guī)則等進行調(diào)整，并在開始實施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上予以公告。
7.3 申購和贖回的對價、費用及其用途
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后 4 位，小數(shù)點后第 5 位四舍五入，
由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T 日的基金份額凈值在當天收市后計算，并
根據(jù)基金合同的約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數(shù)額
確定。
申購對價是指投資人申購時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
贖回對價是指投資人贖回時，基金管理人應(yīng)交付給投資人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)
金差額及其他對價。
3、申購贖回清單由基金管理人編制。T 日的申購贖回清單在當日深圳證券交易
所開市前公告。
4、投資者在申購或贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過 0.50%的標準收取傭
金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)且不影響基金份額持有人實質(zhì)性利益的
情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進行調(diào)整并提前公告。
7.4 基金管理人在開始申購、贖回業(yè)務(wù)前公告申購贖回代理券商的名單，并可根
據(jù)情況變更或增減基金申購贖回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7.5 有關(guān)本基金上市交易事宜本公司將另行公告。
7.6 本公告僅對本基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲
了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（www.99fund.com）的本基金
《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線
（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。
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的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025 年 7 月 23 日
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