永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年07月24日
1、公告基本信息
基金名稱 永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 港股通央企紅利ETF
基金主代碼 159266
基金運(yùn)作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2025年7月23日
基金管理人名稱 永贏基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】1086號(hào)
基金募集期間 自2025年7月7日至2025年7月18日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年7月23日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 4,626
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 371,691,000.00
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 21,378.50
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 371,691,000.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 19,088.00
合計(jì) 371,710,088.00
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00
占基金總份額比例 0.00%
其他需要說明的事項(xiàng) 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00
占基金總份額比例 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年7月23日
注：（1）本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）基金管理公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0；本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0。
（3）網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
（3）基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起到銷售機(jī)構(gòu)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的客服熱線400-805-8888或公司網(wǎng)站www.maxwealthfund.com查詢交易確認(rèn)情況。
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者在購買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
永贏基金管理有限公司
2025年07月24日
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