萬(wàn)家國(guó)證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告
萬(wàn)家國(guó)證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年7月21日
1.公告基本信息
基金名稱 萬(wàn)家國(guó)證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家國(guó)證港股通科技ETF
（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：港股科技ETF基金）
基金主代碼 159251
基金運(yùn)作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2025年7月14日
基金管理人名稱 萬(wàn)家基金管理有限公司
基金托管人名稱 國(guó)投證券股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管
理辦法》 等法律法規(guī)、《萬(wàn)家國(guó)證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券
投資基金基金合同》、《萬(wàn)家國(guó)證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券
投資基金招募說(shuō)明書》
申購(gòu)起始日 2025年7月24日
贖回起始日 2025年7月24日
2.日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金管理人將于2025年7月24日起開始辦理本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（若該交易日為非港股通交易日，則本基金不開放）的交易時(shí)間，基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、港股通交易規(guī)則變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)的數(shù)量限制
?。?）投資人申購(gòu)的基金份額需為最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍。本基金目前的最小申購(gòu)、贖回單位為100萬(wàn)份基金份額，基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況、市場(chǎng)變化以及投資者需求等因素對(duì)其進(jìn)行調(diào)整，并在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）基金管理人可設(shè)定申購(gòu)份額上限，以對(duì)當(dāng)日的申購(gòu)總規(guī)模進(jìn)行控制，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
?。?）基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限、單日或單筆申購(gòu)份額上限和凈申購(gòu)比例上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
（4）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人可以采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)份額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
（5）基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)情況和投資人需求，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)的數(shù)量或比例限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
投資者在申購(gòu)基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回的數(shù)量限制
?。?）投資人贖回的基金份額需為最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍。本基金目前的最小申購(gòu)、贖回單位為100萬(wàn)份基金份額，基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況、市場(chǎng)變化以及投資者需求等因素對(duì)其進(jìn)行調(diào)整，并在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）基金管理人可設(shè)定贖回份額上限，以對(duì)當(dāng)日的贖回總規(guī)模進(jìn)行控制，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
?。?）基金管理人可以規(guī)定投資人每個(gè)交易賬戶的最低基金份額余額，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
?。?）基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)情況和投資人需求，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回的數(shù)量或比例限制，或者新增基金規(guī)模控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
投資者在贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
5.基金銷售機(jī)構(gòu)
本基金申購(gòu)贖回代理券商如下：
愛建證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)海證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰海通證券股份有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、國(guó)新證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、紅塔證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、江海證券有限公司、聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、西部證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、甬興證券有限公司、招商證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司。
本基金如有申購(gòu)贖回代理券商的變更，將另行公告。
6.基金份額凈值公告的披露安排
自2025年7月24日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
7.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書。
?。?）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-0800）了解本基金申購(gòu)、贖回資業(yè)務(wù)的相關(guān)事宜。
（3）有關(guān)本基金上市交易事宜本公司將另行公告。
?。?）申購(gòu)與贖回的原則
1）本基金采用份額申購(gòu)和份額贖回的方式，即申購(gòu)和贖回均以份額申請(qǐng)；
2）本基金的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)；在條件成熟的情況下，如交易所推出新的申購(gòu)贖回模式時(shí)，基金的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)也可包括組合證券；
3）申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4）申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定；
5）辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待；
6）未來(lái)，在條件允許的情況下基金管理人可以調(diào)整本基金的申購(gòu)贖回方式及申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成。
基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況，在不違反法律法規(guī)且對(duì)持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下調(diào)整上述原則，或依據(jù)深圳證券交易所或登記機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其變更調(diào)整上述規(guī)則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）申購(gòu)與贖回的程序
1）申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式
投資人必須根據(jù)申購(gòu)贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。
投資人在提交申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，須根據(jù)申購(gòu)贖回清單備足申購(gòu)對(duì)價(jià)，否則所提交的申購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效?；鸱蓊~持有人提交贖回申請(qǐng)時(shí)，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的贖回申請(qǐng)無(wú)效。投資人辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說(shuō)明書規(guī)定的前提下，以各申購(gòu)贖回代理券商或?qū)脮r(shí)基金管理人的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
2）申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
正常情況下，投資人申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資人未能提供符合要求的申購(gòu)對(duì)價(jià)，則申購(gòu)申請(qǐng)失敗。如基金份額持有人持有的符合要求的可用基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。
申購(gòu)贖回代理券商對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表申購(gòu)贖回代理券商確實(shí)接收到該申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。否則，由此產(chǎn)生的投資人的任何損失由投資人自行承擔(dān)。
本基金申購(gòu)贖回的確認(rèn)規(guī)則適用深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。如深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司修改或更新上述規(guī)則并適用于本基金的，則按照新的規(guī)則執(zhí)行，屆時(shí)基金管理人將發(fā)布公告予以披露，無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì)審議。
3）申購(gòu)和贖回的清算交收與登記
本基金申購(gòu)、贖回過(guò)程中涉及的基金份額、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)的清算交收與登記規(guī)則適用深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定。
本基金申購(gòu)業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金替代采用實(shí)時(shí)逐筆全額結(jié)算（Real Time Gross Settlement，簡(jiǎn)稱RTGS）與日終逐筆全額非擔(dān)保交收的方式處理模式；贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金替代可采用代收代付處理；申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款可采用代收代付處理。
投資者T日現(xiàn)金申購(gòu)后，如交易記錄已勾單且申購(gòu)資金足額的，登記機(jī)構(gòu)在T日日間實(shí)時(shí)辦理基金份額及現(xiàn)金替代的交收；T日日間未進(jìn)行勾單確認(rèn)或日間資金不足的，登記機(jī)構(gòu)在T日日終根據(jù)資金是否足額辦理基金份額及現(xiàn)金替代的清算交收，并將結(jié)果發(fā)送給基金管理人、申購(gòu)贖回代理券商和基金托管人。登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的清算，基金管理人與申購(gòu)贖回代理券商在T+2日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的交收。
投資者T日贖回申請(qǐng)受理后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的清算交收，在T+1日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的清算，并將結(jié)果發(fā)送給基金管理人、申購(gòu)贖回代理券商和基金托管人?；鸸芾砣伺c申購(gòu)贖回代理券商在T+2日內(nèi)通過(guò)登記機(jī)構(gòu)的代收代付平臺(tái)辦理現(xiàn)金差額的交收。贖回現(xiàn)金替代款將自有效贖回申請(qǐng)之日起7個(gè)工作日內(nèi)劃往基金份額持有人賬戶。
投資人應(yīng)按照基金合同的約定和申購(gòu)贖回代理券商的規(guī)定按時(shí)足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代補(bǔ)款。因投資人原因?qū)е卢F(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代或現(xiàn)金替代補(bǔ)款未能按時(shí)足額交收的，基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資人追償，并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。
如果登記機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
4）基金管理人、深圳證券交易所、登記機(jī)構(gòu)可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，對(duì)基金份額申購(gòu)和贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時(shí)間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì)審議。如遇港股通相關(guān)規(guī)定有變更或本基金投資的香港股票市場(chǎng)的交易清算規(guī)則有變更、基金投資的香港證券市場(chǎng)休市或暫停交易、港股通暫停交易、港股通非交收日導(dǎo)致延遲交收、交易所或登記機(jī)構(gòu)有關(guān)申購(gòu)贖回交易結(jié)算規(guī)則發(fā)生改變、登記公司系統(tǒng)故障、交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回對(duì)價(jià)的支付時(shí)間可相應(yīng)順延。在發(fā)生基金合同約定的其他暫停贖回或延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形時(shí)，贖回對(duì)價(jià)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
?。?）風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說(shuō)明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，對(duì)申購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)，包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)成份股行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)、成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等；（2）ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)，包括參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、基金交易價(jià)格與份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、投資人申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人代理申贖投資者買券賣券帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置不合理的風(fēng)險(xiǎn)、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等；（3）本基金投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于港股通股票的風(fēng)險(xiǎn)、參與股指期貨交易風(fēng)險(xiǎn)、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)、參與國(guó)債期貨交易風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)的股票不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤國(guó)證港股通科技指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說(shuō)明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
投資者投資于本基金前請(qǐng)認(rèn)真閱讀證券交易所及登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及其不時(shí)的更新，確保具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)、清楚了解相關(guān)規(guī)則流程后方可參與本基金的申購(gòu)、贖回及交易。投資者一旦申購(gòu)或贖回本基金，即表示對(duì)基金申購(gòu)和贖回所涉及的基金份額的證券變更登記方式以及申購(gòu)贖回所涉及現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關(guān)的交收方式已經(jīng)認(rèn)可。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1.00元初始面值進(jìn)行募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。
基金不同于銀行儲(chǔ)蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書、《基金合同》及基金產(chǎn)品資料概要。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2025年7月21日
萬(wàn)家國(guó)證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告.pdf