長(zhǎng)城集利債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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編制日期：2025年7月29日
送出日期：2025年7月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城集利債券發(fā)起式 基金代碼 018601
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城集利債券發(fā)起式A 下屬基金代碼 018601
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城集利債券發(fā)起式C 下屬基金代碼 018602
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城集利債券發(fā)起式E 下屬基金代碼 025062
基金管理人 長(zhǎng)城基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年9月22日
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 馬強(qiáng) 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年9月22日
證券從業(yè)日期 2012年9月20日
其他 《基金合同》生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（若無(wú)對(duì)應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照本基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。《基金合同》生效三年后繼續(xù)存續(xù)的，自基金合同生效滿三年后的基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
注：本基金自2025年7月31日起增設(shè)E類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
注：詳情請(qǐng)見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書》“基金的投資”章節(jié)內(nèi)容。
投資目標(biāo) 本基金在保持流動(dòng)性和控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的組合管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易
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的國(guó)債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券）、股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的比例合計(jì)不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%，其中港股通標(biāo)的股票的投資比例為股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析，主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī)，進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置，合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例，并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。2、債券投資策略本基金通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素進(jìn)行綜合分析，構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合，力求獲得穩(wěn)健的投資收益。（1）組合久期配置策略（2）信用債（含資產(chǎn)支持證券）投資策略（3）可轉(zhuǎn)換債券投資策略（4）騎乘策略（5）杠桿投資策略3、股票投資策略（1）個(gè)股精選策略（2）港股通標(biāo)的投資策略（3）存托憑證投資策略4、國(guó)債期貨投資策略
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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×8%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×2%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)因港股市場(chǎng)投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
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注：基金過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)?；鸷贤М?dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算凈值增長(zhǎng)率，
不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
長(zhǎng)城集利債券發(fā)起式A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.8% 非養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M 0.4% 非養(yǎng)老金客戶
500萬(wàn)元≤M 1000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.16% 養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M 0.08% 養(yǎng)老金客戶
500萬(wàn)元≤M 1000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) N 1.5% 場(chǎng)外份額
7天≤N 0% 場(chǎng)外份額
長(zhǎng)城集利債券發(fā)起式C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金C類份額不收取申購(gòu)費(fèi)用 -
贖回費(fèi) N 1.5% 場(chǎng)外份額
7天≤N 0% 場(chǎng)外份額
長(zhǎng)城集利債券發(fā)起式E
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
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/持有期限（N）
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金E類份額不收取申購(gòu)費(fèi)用 -
贖回費(fèi) N 1.5% 場(chǎng)外份額
7天≤N 0.1% 場(chǎng)外份額
30天≤N 0% 場(chǎng)外份額
注：投資者多次認(rèn)/申購(gòu)，認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)率按每筆認(rèn)/申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.40% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
長(zhǎng)城集利債券發(fā)起式A銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 銷售機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)城集利債券發(fā)起式C銷售服務(wù)費(fèi) 0.30% 銷售機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)城集利債券發(fā)起式E銷售服務(wù)費(fèi) 0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 30,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 80,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。詳情請(qǐng)見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書》“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)內(nèi)容。 -
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
長(zhǎng)城集利債券發(fā)起式A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.57%
長(zhǎng)城集利債券發(fā)起式C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.87%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用
以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
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（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于證券市場(chǎng)，而證券市場(chǎng)價(jià)格因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資者心理和交
易制度等各種因素的影響而產(chǎn)生波動(dòng)，從而導(dǎo)致基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。主要的
風(fēng)險(xiǎn)因素包括：
（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；
（2）利率風(fēng)險(xiǎn)；
（3）再投資風(fēng)險(xiǎn)；
（4）購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)；
（5）信用風(fēng)險(xiǎn)；
（6）公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
（7）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指因證券市場(chǎng)交易量不足，導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，致使沒(méi)有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付贖回支付所引致的風(fēng)險(xiǎn)。
3、管理風(fēng)險(xiǎn)
（1）在基金管理運(yùn)作過(guò)程中，基金管理人的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等，會(huì)影
響其對(duì)信息的占有以及對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、證券價(jià)格走勢(shì)的判斷，從而影響基金收益水平。
（2）基金管理人的管理手段和管理技術(shù)等因素的變化也會(huì)影響基金收益水平。
4、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)
本基金為債券型基金，股票、債券和貨幣等大類資產(chǎn)之間的配置策略受宏觀經(jīng)濟(jì)、微觀
經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)周期等各類因素的影響，配置策略的錯(cuò)誤將導(dǎo)致本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)。
（2）投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)
1）港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)；2）匯率風(fēng)險(xiǎn)；3）境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)；4）交收制度帶來(lái)的流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)；5）港股通下對(duì)公司行為的處理規(guī)則帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；6）香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制
度性差異帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；7）港股通規(guī)則變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；8）本基金會(huì)根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化以
及投資策略的需要進(jìn)行調(diào)整，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資
產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，因此本基金存在不對(duì)港股進(jìn)行投資的可能。
（3）國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括國(guó)債期貨，國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)。
（4）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金擬投資資產(chǎn)支持證券，除了面臨債券所需要面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)外，還面臨資產(chǎn)支持證券的特有風(fēng)險(xiǎn)：提前贖回或延期支付風(fēng)險(xiǎn)，可能造成基金財(cái)產(chǎn)損
失。
（5）基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
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本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同
風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與存托憑證
發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）基金合同自動(dòng)終止風(fēng)險(xiǎn)
《基金合同》生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（若無(wú)對(duì)應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)
凈值低于2億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照本基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過(guò)召開(kāi)
基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。《基金合同》生效三年后繼續(xù)存續(xù)的，自基金合同生效滿
三年后的基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資
產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，不需召開(kāi)基金份額持有人大
會(huì)進(jìn)行表決。因此投資者可能面臨《基金合同》自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
5、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
6、其他風(fēng)險(xiǎn)
注：詳情請(qǐng)見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同中爭(zhēng)議的處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭(zhēng)議處理的相
關(guān)事項(xiàng)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.ccfund.com.cn][客服電話：400-8868-666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
暫無(wú)。
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