關(guān)于長(zhǎng)城集利債券型發(fā)起式證券投資基金增設(shè)E類基金份額并相應(yīng)修改基金合同及托管協(xié)議的公告
關(guān)于長(zhǎng)城集利債券型發(fā)起式證券投資基金增設(shè)E類基金份額并相應(yīng)
修改基金合同及托管協(xié)議的公告
為了更好地滿足廣大投資者的需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《長(zhǎng)城集利債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的約定，長(zhǎng)城基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中信銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年7月31日起為長(zhǎng)城集利債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）增設(shè)E類基金份額，并相應(yīng)修改基金合同及《長(zhǎng)城集利債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“托管協(xié)議”）的相關(guān)條款?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增設(shè)基金份額的情況
1、本基金在現(xiàn)有A類、C類基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)E類基金份額。E類基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)，從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)、贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用。
2、本基金各類基金份額分別設(shè)置基金代碼，并分別計(jì)算和公告基金份額凈值。
A類基金份額基金代碼為018601，C類基金份額基金代碼為018602，E類基金份額基金代碼為025062。投資者可自行選擇申購(gòu)的基金份額類別。
E類基金份額初始基金份額凈值與當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值一致。
3、E類基金份額的相關(guān)費(fèi)用情況
（1）銷售服務(wù)費(fèi)
E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%。
?。?）申購(gòu)費(fèi)
E類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
?。?）贖回費(fèi)
E類基金份額贖回費(fèi)率及贖回費(fèi)計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的比例如下：
持有期限（T） 贖回費(fèi)率
T＜7天 1.5%
7天≤T＜30天 0.1%
30天≤T 0
E類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回E類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回E類基金份額時(shí)收取。對(duì)E類基金份額持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)E類基金份額持續(xù)持有期不少于7天的投資者收取的贖回費(fèi)，不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
4、E類基金份額的最低申購(gòu)金額
E類基金份額首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額均為1元。
二、基金合同、托管協(xié)議的修改
經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，本基金管理人決定對(duì)本基金基金合同、托管協(xié)議中涉及增設(shè)E類基金份額的內(nèi)容進(jìn)行修改。修改后的基金合同、托管協(xié)議自2025年7月31日起生效。本基金管理人將在本基金更新的招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要中對(duì)涉及上述修改的內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)更新。
三、重要提示
1、本基金本次基金合同及托管協(xié)議的修改系因增設(shè)E類基金份額及更新基金托管人信息而作出，不涉及原有基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)的變化，對(duì)原有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，結(jié)合基金合同的約定，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，無(wú)需經(jīng)基金份額持有人大會(huì)表決。
2、本公告僅對(duì)本基金增設(shè)E類基金份額的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本基金管理人網(wǎng)站（http://www.ccfund.com.cn）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）的本基金基金合同、招募說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件和相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
3、投資者可以撥打本基金管理人客服熱線（400-8868-666）或登錄本基金管理人網(wǎng)站獲取相關(guān)信息。
特此公告。
長(zhǎng)城基金管理有限公司
2025年7月30日
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