關(guān)于信澳信用債債券型證券投資基金增設(shè)基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告
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信達(dá)澳亞基金管理有限公司
關(guān)于信澳信用債債券型證券投資基金增設(shè)基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，提供更靈活的理財(cái)服務(wù)，更好地服務(wù)于投資
者，根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和《信澳信用債債券型證券投資基金基金合同》（以
下簡稱“基金合同”）的有關(guān)約定，信達(dá)澳亞基金管理有限公司（以下簡稱“本
公司”或“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中信銀行股份有限公司協(xié)商一致，本
公司決定自 2025 年 7 月 31 日起對(duì)信澳信用債債券型證券投資基金（以下簡稱
“本基金）增加 F 類基金份額類別、根據(jù)更新的監(jiān)管規(guī)則和基金實(shí)際投資運(yùn)作情
況完善相應(yīng)表述，并對(duì)本基金的基金合同、托管協(xié)議等法律文件作相應(yīng)修改?，F(xiàn)
將具體事宜公告如下：
一、增加 F 類基金份額
本基金增加 F 類基金份額后，原有基金份額保持不變。本基金將分設(shè) A 類基
金份額、C 類基金份額和 F 類基金份額，各類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并分
別公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。投資者申購時(shí)可以自主選擇與各類基
金份額相對(duì)應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購。具體規(guī)則如下：
A 類 C 類 F 類
基金代碼 610008 610108 024989
基金簡稱 信澳信用債債券 A 信澳信用債債券 C 信澳信用債債券 F
管理費(fèi)率 0.30% 0.30% 0.30%
托管費(fèi)率 0.10% 0.10% 0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)率 0 0.20% 0.30%
本公司將于 2025 年 7 月 31 日起開通 F 類基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定
期定額投資業(yè)務(wù)。
本基金各類基金份額不支持相互轉(zhuǎn)換。本基金 F 類基金份額與本公司旗下其
他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金的轉(zhuǎn)換參照本基金 C 類基金份額執(zhí)行。本公司旗
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下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金相互之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則以其相關(guān)公告為準(zhǔn)。
1、F 類基金份額費(fèi)率結(jié)構(gòu)
管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.30%年費(fèi)率計(jì)提；
托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.10%年費(fèi)率計(jì)提；
F 類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為 0.30%；
F 類基金份額不收取申購費(fèi)；
F 類基金份額贖回費(fèi)：
持有期限（T） 贖回費(fèi)率
T＜7 1.50%
7≤T 0%
投資者可將其持有的全部或部分 F 類基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回 F 類基
金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回 F 類基金份額時(shí)收取。對(duì)
持續(xù)持有期少于 7 日的 F 類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
二、本基金 F 類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路 2666 號(hào)中國華潤大廈 L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路 2666 號(hào)中國華潤大廈 10 層
法定代表人：朱永強(qiáng)
電話：0755-83077068
傳真：0755-83077038
聯(lián)系人：王潔瑩
公司網(wǎng)址：www.fscinda.com
郵政編碼：518063
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
本基金新增 F 類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)可通過本公司官方網(wǎng)站進(jìn)行查詢。
三、基金合同和托管協(xié)議的修訂內(nèi)容
為確保本基金增加 F 類基金份額符合法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司就《信澳信
用債債券型證券投資基金基金合同》和《信澳信用債債券型證券投資基金托管協(xié)
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議》等法律文件的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。本次修訂不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義
務(wù)關(guān)系的變化，對(duì)原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，無需召開基金
份額持有人大會(huì)。本公司已就修訂內(nèi)容與基金托管人協(xié)商一致?；鸷贤木唧w
修訂詳見附件《信澳信用債債券型證券投資基金基金合同修改前后文對(duì)照表》。
本基金管理人將于公告日將修改后的本基金基金合同、托管協(xié)議登載于規(guī)定
媒介。招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要將依照有關(guān)規(guī)定根據(jù)基金合同、托管協(xié)議
的內(nèi)容進(jìn)行更新并在規(guī)定媒介上公告。
四、其他事項(xiàng)
無。
五、重要提示
1、本公告僅對(duì)本基金增加基金份額類別的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解
本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金的基金合同和更新的招募說明書、基金產(chǎn)品
資料概要等法律文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)情況：
信達(dá)澳亞公司客服電話：400-8888-118/0755-83160160
信達(dá)澳亞公司網(wǎng)址：www.fscinda.com
3、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金
資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y需謹(jǐn)慎，敬請(qǐng)投資
者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
附件：《信澳信用債債券型證券投資基金基金合同修改前后文對(duì)照表》
信達(dá)澳亞基金管理有限公司
2025 年 7 月 30 日
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附件：《信澳信用債債券型證券投資基金基金合同修改前后文對(duì)照表》
章節(jié) 修訂前 修訂后
第二部
分 釋
義
基金份額類別 指根據(jù)認(rèn)購/申
購費(fèi)用、贖回費(fèi)用收取方式的不同將基
金份額分為不同的類別，各基金份額類
別代碼不同，基金份額凈值和基金份額
累計(jì)凈值或有不同
基金份額類別 指根據(jù)認(rèn)購/申
購費(fèi)用、贖回費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方
式的不同將基金份額分為不同的類別：
A 類基金份額、C 類基金份額和 F 類
基金份額。各基金份額類別代碼不同，
基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值或
有不同
A 類基金份額 指在投資
人認(rèn)購、申購時(shí)收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，
在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，
并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售
服務(wù)費(fèi)的基金份額
C 類、F 類基金份額 指在投資
人認(rèn)購、申購時(shí)不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，
在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，
并從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)
費(fèi)的基金份額
第三部
分 基
金的基
本情況
八、基金份額類別
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、贖回
費(fèi)用及銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將
基金份額分為不同的類別。在投資者認(rèn)
購/申購時(shí)收取前端認(rèn)購/申購費(fèi)用的，
稱為 A 類；不收取前端認(rèn)購/申購費(fèi)用，
而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服
務(wù)費(fèi)的，稱為 C 類。本基金的 C 類基
金份額對(duì)持有期限少于 30 日的本類別
八、基金份額類別
本基金根據(jù)認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、贖回
費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基
金份額分為 A 類、C 類和 F 類基金份
額。在投資人認(rèn)購、申購時(shí)收取認(rèn)購、
申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取
贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中
計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類
基金份額；在投資人認(rèn)購、申購時(shí)不收
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基金份額的贖回收取贖回費(fèi)，對(duì)于持有
期限不少于 30 日的本類別基金份額不
收取贖回費(fèi)。
本基金 A 類、C 類基金份額分別
設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基
金 A 類基金份額和 C 類基金份額將分
別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為:計(jì)
算日某類基金份額凈值＝該計(jì)算日該
類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/該計(jì)算日
發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認(rèn)/申購的基金
份額類別。
有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、
費(fèi)率水平等由基金管理人確定，并在招
募說明書中公告。根據(jù)基金銷售情況，
基金管理人可在不損害已有基金份額
持有人權(quán)益的情況下，經(jīng)與基金托管人
協(xié)商，在履行適當(dāng)程序后增加新的基金
份額類別、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別
的費(fèi)率水平、或者停止現(xiàn)有基金份額類
別的銷售等，調(diào)整前基金管理人需及時(shí)
公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
取認(rèn)購、申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有
期限收取贖回費(fèi)用，并從本類別基金資
產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為
C 類、F 類基金份額。
本基金各類基金份額分別設(shè)置基
金代碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值
和基金份額累計(jì)凈值。
投資人可自行選擇認(rèn)購或申購的
基金份額類別。本基金不同基金份額類
別之間不得相互轉(zhuǎn)換。有關(guān)基金份額類
別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金管理
人確定，并在招募說明書中公告。根據(jù)
基金運(yùn)作情況，基金管理人可在不違反
法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)現(xiàn)有
基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影
響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一
致，停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、增
加新的基金份額類別或者調(diào)整基金份
額分類辦法及規(guī)則等，調(diào)整實(shí)施前基金
管理人需及時(shí)公告，不需要召開基金份
額持有人大會(huì)。
第五部
分 基
金份額
的申購
與贖回
三、申購與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格
以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的 A 類和 C 類
基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
4、本基金份額分為 A、C 類別，適用
不同的申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率或銷售服務(wù)
費(fèi)率，投資者在申購時(shí)可自行選擇基金
份額類別；
三、申購與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格
以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份
額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
4、本基金份額分為 A、C、F 類別，適
用不同的申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率或銷售服
務(wù)費(fèi)率，投資者在申購時(shí)可自行選擇基
金份額類別；
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六、申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用
1、本基金 A 類基金份額申購費(fèi)率最高
不超過申購金額的 5%，A 類/C 類基金
份額贖回費(fèi)率最高不超過贖回金額的
5%。
3、本基金 A 類基金份額采用前端收費(fèi)
模式收取申購費(fèi)用，C 類基金份額不收
取申購費(fèi)。
4、本基金的 C 類基金份額對(duì)持有期限
少于 30 日的本類別基金份額的贖回收
取贖回費(fèi)，對(duì)于持有期限不少于 30 日
的本類別基金份額不收取贖回費(fèi)。
六、申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用
1、本基金 A 類基金份額申購費(fèi)率最高
不超過申購金額的 5%，A 類/C 類/F 類
基金份額贖回費(fèi)率最高不超過贖回金
額的 5%。
3、本基金 A 類基金份額采用前端收費(fèi)
模式收取申購費(fèi)用，C 類/F 類基金份額
不收取申購費(fèi)。
4、本基金的 C 類基金份額對(duì)持有期限
少于 30 日的本類別基金份額的贖回收
取贖回費(fèi)，對(duì)于持有期限不少于 30 日
的本類別基金份額不收取贖回費(fèi)。本基
金的 F 類基金份額對(duì)持有期限少于 7
日的本類別基金份額的贖回收取贖回
費(fèi)，對(duì)于持有期限不少于 7 日的本類別
基金份額不收取贖回費(fèi)。
七、申購份額與贖回金額的計(jì)算
3、本基金基金份額凈值的計(jì)算：
T 日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)
算，并在 T+1 日內(nèi)公告。遇特殊情況基
金管理人可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告，并
報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。本基金基金份額凈
值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后 3 位，小數(shù)
點(diǎn)后第 4 位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益
或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
七、申購份額與贖回金額的計(jì)算
3、本基金基金份額凈值的計(jì)算：
T 日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)
算，并在 T+1 日內(nèi)公告。遇特殊情況基
金管理人可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告，并
報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。本基金各類基金份
額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后 3
位，小數(shù)點(diǎn)后第 4 位四舍五入，由此產(chǎn)
生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
第六部
分 基
金合同
當(dāng)事人
及權(quán)利
義務(wù)
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中信銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街
8 號(hào)富華大廈 C 座
法定代表人：田國立
成立時(shí)間：1987 年 4 月 7 日
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：國辦函[1987]14 號(hào)
注冊(cè)資本：467.873 億元人民幣
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中信銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街
8 號(hào)富華大廈 C 座
法定代表人：方合英
成立時(shí)間：1987 年 4 月 7 日
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：國辦函[1987]14 號(hào)
注冊(cè)資本：467.873 億元人民幣
7
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)基金字
[2004]125 號(hào)
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)基金字
[2004]125 號(hào)
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算
的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金
份額申購、贖回價(jià)格；
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算
的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、
基金份額申購、贖回價(jià)格；
第十三
部 分
基金資
產(chǎn)估值
四、估值程序
1、本基金 A 類、C 類份額將分別
計(jì)算基金份額凈值，按照每個(gè)工作日閉
市后，各類別份額的基金資產(chǎn)凈值除以
當(dāng)日各類別基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，
精確到 0.001 元，小數(shù)點(diǎn)后第 4 位四舍
五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及
A 類、C 類份額的基金份額凈值，并按
規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基
金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法
規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除
外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)
估值后，將 A 類、C 類份額的基金份
額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托
管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對(duì)外公
布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金
會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
四、估值程序
1、本基金各類份額將分別計(jì)算基
金份額凈值，按照每個(gè)工作日閉市后，
各類別份額的基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日
各類別基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確
到 0.001 元，小數(shù)點(diǎn)后第 4 位四舍五
入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及
各類份額的基金份額凈值，并按規(guī)定公
告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基
金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法
規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除
外。基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)
估值后，將各類份額的基金份額凈值結(jié)
果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核
無誤后，由基金管理人對(duì)外公布。月末、
年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目
的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
六、基金份額凈值的確認(rèn)和估值錯(cuò)
誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取
六、基金份額凈值的確認(rèn)和估值錯(cuò)
誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取
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必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)
估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng) A 類或 C
類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第 3 位以內(nèi)
（含第 3 位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基
金份額凈值錯(cuò)誤。
必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)
估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)各類基金份
額凈值小數(shù)點(diǎn)后第 3 位以內(nèi)（含第 3
位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈
值錯(cuò)誤。
第十四
部 分
基金費(fèi)
用與稅
收
一、基金費(fèi)用的種類
9、銷售服務(wù)費(fèi)（對(duì)本基金 C 類基
金份額收?。?br/>一、基金費(fèi)用的種類
9、銷售服務(wù)費(fèi)（對(duì)本基金 C 類、
F 類基金份額收?。?br/>二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)
和支付方式
3.銷售服務(wù)費(fèi)
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務(wù)費(fèi)，C 類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年
費(fèi)率為 0.2%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專
門用于本基金的銷售與基金份額持有
人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告
中對(duì)該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。
銷售服務(wù)費(fèi)按前一日 C 類基金資產(chǎn)凈
值的 0.2%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.2%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為 C 類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的
銷售服務(wù)費(fèi)
E 為 C 類基金份額前一日基金資
產(chǎn)凈值
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)
和支付方式
3.銷售服務(wù)費(fèi)
本基金 A 類基金份額不收取銷售
服務(wù)費(fèi)，C 類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年
費(fèi)率為 0.2%，F(xiàn) 類基金份額的銷售服
務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為 0.3%。本基金銷售服務(wù)
費(fèi)將專門用于本基金的銷售與基金份
額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年
度報(bào)告中對(duì)該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專
項(xiàng)說明。
銷售服務(wù)費(fèi)按 C 類、F 類基金份
額前一日的基金資產(chǎn)凈值的銷售服務(wù)
費(fèi)年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年
天數(shù)
H 為 C 類、F 類基金份額每日應(yīng)計(jì)
提的銷售服務(wù)費(fèi)
E 為 C 類、F 類基金份額前一日基
金資產(chǎn)凈值
9
第十五
部 分
基金的
收益與
分配
三、基金收益分配原則
3、基金份額持有人可對(duì) A 類、C
類基金份額分別選擇不同的分紅方式。
選擇采取紅利再投資形式的，同一類別
基金份額的分紅資金將按除權(quán)后該類
別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類
別的基金份額，紅利再投資的份額免收
前端申購費(fèi)；
5、由于本基金 A 類基金份額不收
取銷售服務(wù)費(fèi)，C 類基金份額收取銷售
服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配
收益將可能有所不同，本基金同一類別
內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
三、基金收益分配原則
3、基金份額持有人可對(duì)各類基金
份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采
取紅利再投資形式的，同一類別基金份
額的分紅資金將按除權(quán)后該類別的基
金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基
金份額，紅利再投資的份額免收前端申
購費(fèi)；
5、由于本基金 A 類基金份額不收
取銷售服務(wù)費(fèi)，C 類、F 類基金份額收
取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的
可分配收益將可能有所不同，本基金同
一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分
配權(quán)；
第十七
部 分
基金的
信息披
露
五、公開披露的基金信息
（四）基金凈值信息公告
基金合同生效后，在開始辦理基金
份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)
至少每周在指定網(wǎng)站披露一次 A 類、
C 類基金份額的基金份額凈值和基金
份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖
回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開
放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售
機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的
基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度
和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披
露半年度和年度最后一日的 A 類、C 類
五、公開披露的基金信息
（四）基金凈值信息公告
基金合同生效后，在開始辦理基金
份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)
至少每周在指定網(wǎng)站披露一次各類基
金份額的基金份額凈值和基金份額累
計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖
回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開
放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售
機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的
各類基金份額凈值和各類基金份額累
計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度
和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披
10
基金份額的基金份額凈值和基金份額
累計(jì)凈值。
露半年度和年度最后一日的各類基金
份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)
凈值。
五、公開披露的基金信息
（七）臨時(shí)報(bào)告
16、A 類或 C 類基金份額凈值計(jì)
價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類別基金份額凈值百分之
零點(diǎn)五；
五、公開披露的基金信息
（七）臨時(shí)報(bào)告
16、各類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)
該類別基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
注：“第二十四部分 基金合同內(nèi)容摘要”章節(jié)涉及上述內(nèi)容一并修改。
關(guān)于信澳信用債債券型證券投資基金增設(shè)基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告.pdf