南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券型證券投資基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券型證券投資基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)
品資料概要更新
編制日期：2025年7月18日
送出日期：2025年7月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券
基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金代碼024937
A
南方基金管理股份有限
基金管理人基金托管人廣發(fā)銀行股份有限公司
公司
基金合同生效日-
基金類(lèi)型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理劉樹(shù)坤
證券從業(yè)日期2004年7月15日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理劉益成
證券從業(yè)日期2008年1月1日
注：本基金為二級(jí)債基，投資于股票（含存托憑證）、股票型基金、混合型基金等權(quán)益
類(lèi)資產(chǎn)以及可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的5%-20%（其中投資于境內(nèi)股
票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，港股通股票投資比例不得超過(guò)股票資產(chǎn)的50%）。因此，
通常情況下，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于純債基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
注:詳見(jiàn)《南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》基金投資相關(guān)章節(jié)。
投資目標(biāo)本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及
其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票（含存托憑證））、內(nèi)地與香港
股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上
市的股票（簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通股票”）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易
投資范圍
的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期
融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可
轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持
證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存
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款）、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、信用衍生品、貨幣市場(chǎng)工具、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金（僅包括全市場(chǎng)的股票型ETF
及本基金管理人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金，不
包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金和其他可投資公募基金的基
金、貨幣市場(chǎng)基金、非本基金管理人管理的基金（全市場(chǎng)的股票型ETF
除外））以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須
符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其
他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可
依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)
的80%；本基金投資于股票（含存托憑證）、股票型基金、混合型基金等
權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)以及可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的5%-
20%（其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，港股通股
票投資比例不得超過(guò)股票資產(chǎn)的50%）。本基金投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法
核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。
每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保
留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈
值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
計(jì)入上述權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一：1、基金合
同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金；2、
根據(jù)基金披露的定期報(bào)告，最近四個(gè)季度中任一季度股票及存托憑證資
產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金將采取自上而下的投資策略對(duì)各種投資工具進(jìn)行合理的配置。在
風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配方面，力求降低信用風(fēng)險(xiǎn)，并在良好控制利率風(fēng)險(xiǎn)與
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上力爭(zhēng)為投資者獲取穩(wěn)定的收益。具體投資策略包括：
1、信用債券投資策略；2、收益率曲線策略；3、放大策略；4、可轉(zhuǎn)換主要投資策略
債券和可交換債券投資策略；5、股票投資策略；6、港股投資策略；7、
存托憑證投資策略；8、國(guó)債期貨投資策略；9、信用衍生品投資策略；
10、基金投資策略等。
滬深300指數(shù)收益率×10%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
5%+中債綜合指數(shù)收益率×85%
本基金為債券型基金，一般而言，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資港股通股票，
風(fēng)險(xiǎn)收益特征除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)
之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面
臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無(wú)。
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無(wú)。
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三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
份額（S）或金額（M）/持
費(fèi)用類(lèi)型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
有期限（N）
M
認(rèn)購(gòu)費(fèi)100萬(wàn)元≤M
500萬(wàn)元≤M每筆1000元-
M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）100萬(wàn)元≤M
500萬(wàn)元≤M每筆1000元-
N
贖回費(fèi)7天≤N
30天≤N 0%-
注:投資人多次認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)，須按每次認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、
登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收
取，贖回費(fèi)用全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.50%基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)-銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師
費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、公證費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)，基金份
額持有人大會(huì)費(fèi)用，基金的證券/期貨/信用衍生品交易費(fèi)
用，基金的銀行匯劃費(fèi)用，基金相關(guān)賬戶的開(kāi)戶及維護(hù)費(fèi)
其他費(fèi)用
用，因投資港股通股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用，基金投資
其他基金產(chǎn)生的其他基金的銷(xiāo)售費(fèi)用但法律法規(guī)禁止從基
金財(cái)產(chǎn)中列支的除外，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》
約定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
-
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
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本基金為二級(jí)債基，投資于股票（含存托憑證）、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類(lèi)資
產(chǎn)以及可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的5%-20%（其中投資于境內(nèi)股票資
產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，港股通股票投資比例不得超過(guò)股票資產(chǎn)的50%）。因此，通
常情況下，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于純債基金。
1、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為債券型基金，本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本
基金投資于股票（含存托憑證）、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)以及可轉(zhuǎn)換債券和
可交換債券的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的5%-20%（其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金
資產(chǎn)的5%，港股通股票投資比例不得超過(guò)股票資產(chǎn)的50%）。因此，境內(nèi)和港股通標(biāo)的股票
市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、公募基金市場(chǎng)的變化均會(huì)影響到基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受
到影響。通常情況下，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于純債基金。本基金管理人將發(fā)揮專(zhuān)業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì)，加
強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)、上市公司基本面和固定收益類(lèi)產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定
風(fēng)險(xiǎn)。
（2）本基金投資范圍包括國(guó)債期貨，可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)，包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、期
貨價(jià)格與基金投資品種價(jià)格的相關(guān)度降低帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能增加本基金凈值的波動(dòng)性。
（3）本基金投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，因此可能面臨資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。本基金管理人將通過(guò)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)、投資
授信控制等方法對(duì)資產(chǎn)支持證券投資進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。同時(shí)，本基金管理人將對(duì)
資產(chǎn)支持證券進(jìn)行全程合規(guī)監(jiān)控，通過(guò)事前控制、事中監(jiān)督和事后報(bào)告檢查等方式，確保資
產(chǎn)支持證券投資的合法合規(guī)。
（4）投資于信用衍生品的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)
以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過(guò)程中因?yàn)闊o(wú)法找到交易對(duì)手或交
易對(duì)手較少導(dǎo)致難以將其變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。償付風(fēng)險(xiǎn)是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制
的市場(chǎng)及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生一定的
偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所受保護(hù)債券主體
經(jīng)營(yíng)情況出現(xiàn)變化，導(dǎo)致信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)調(diào)整對(duì)創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所保護(hù)債券的信用級(jí)別，引起信用
衍生品交易價(jià)格波動(dòng)，從而影響投資者的利益的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）投資港股通股票的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)
證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)
風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則不同等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：
1）匯率風(fēng)險(xiǎn)；2）香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；3）香港交易市場(chǎng)制度或規(guī)則不同帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；4）港股通
制度限制或調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；5）法律和政治風(fēng)險(xiǎn)；6）會(huì)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)；7）稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（6）投資于存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證（“中國(guó)存托憑證”），除與其他
僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅
波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持
有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；
存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)
約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證
持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)
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信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的
其他風(fēng)險(xiǎn)。
（7）投資于基金的風(fēng)險(xiǎn)
本基金若投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金，將面臨基金投
資的特有風(fēng)險(xiǎn)：
1）基金公司經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)
本基金所投資的基金所屬基金公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受到多種因素的影響，如管理能力、財(cái)務(wù)
狀況、市場(chǎng)前景、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、人員素質(zhì)等，以上因素均會(huì)導(dǎo)致基金公司的投資業(yè)績(jī)產(chǎn)生波動(dòng)。
如果本基金所投資的基金所屬基金公司經(jīng)營(yíng)不善，有可能導(dǎo)致其管理的基金凈值下降，從而
使本基金面臨投資收益下降的風(fēng)險(xiǎn)。
2）基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)
由于本基金投資于不同基金公司發(fā)行的基金，在基金運(yùn)作過(guò)程中，基金管理人對(duì)所投資
基金發(fā)生的投資風(fēng)格變化、基金經(jīng)理變更、基金倉(cāng)位變動(dòng)等可能影響投資決策的信息無(wú)法及
時(shí)獲取，可能產(chǎn)生信息不對(duì)稱(chēng)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，所投資基金的實(shí)際操作風(fēng)險(xiǎn)、基金轉(zhuǎn)型、基金
合并或清盤(pán)等風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)對(duì)本基金的收益造成一定影響。
3）基金投資風(fēng)險(xiǎn)
由于本基金投資于不同投資目標(biāo)和投資策略的基金，本基金將間接承擔(dān)所投資基金凈值
波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金所投資基金的持倉(cāng)可能集中于某一行業(yè)或某一證券發(fā)行人，
從而增加本基金凈值的波動(dòng)。
4）基金暫停估值或基金份額凈值延遲計(jì)算或公告的風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)占相當(dāng)比例的被投資基金暫停估值或基金份額凈值延遲計(jì)算、公告時(shí)，本基金存在暫
停估值或基金份額凈值延遲計(jì)算、公告的可能性，投資者面臨無(wú)法及時(shí)了解基金份額凈值的
風(fēng)險(xiǎn)。
5）巨額贖回引起的凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資的基金可能因?yàn)樵庥鼍揞~贖回而面臨投資組合較大調(diào)整，導(dǎo)致所投資基金的
凈值出現(xiàn)較大波動(dòng)，從而影響本基金的凈值。
6）可上市交易基金的二級(jí)市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行ETF等基金類(lèi)型的買(mǎi)賣(mài)交易，由此可能面臨交易量不足所引
起的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、交易價(jià)格與基金份額凈值之間的折溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)以及被投資基金暫停交易或退
市的風(fēng)險(xiǎn)等。
2、基金投資組合收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)
本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)僅為基金業(yè)績(jī)提供對(duì)比的參考基準(zhǔn)，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的表現(xiàn)并不代表
基金實(shí)際的收益情況，也不作為對(duì)基金收益的預(yù)測(cè)。本基金實(shí)際運(yùn)作中投資的對(duì)象及其權(quán)重，
與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)成及其權(quán)重可能并非完全一致，可能出現(xiàn)投資組合收益率與業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)。
3、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)之間的基金
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市
場(chǎng)普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場(chǎng)情況下本基金的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)（包括基金管理人直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，
不同的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法可能存在不同，因此銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文
件中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述可能存在不同，銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)之間的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)也可能存在不同，銷(xiāo)
售機(jī)構(gòu)基于自身采用的評(píng)價(jià)方法可能對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行定期或不定期的調(diào)整，但銷(xiāo)售機(jī)
構(gòu)向投資人推介基金產(chǎn)品時(shí)，所依據(jù)的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果不得低于基金管理人作出
南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券型證券投資基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果。投資人在購(gòu)買(mǎi)本基金時(shí)需按照銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)
品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
4、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制對(duì)投資者的影響
側(cè)袋機(jī)制是一種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專(zhuān)門(mén)的側(cè)袋賬戶進(jìn)行處置清
算，并以處置變現(xiàn)后的款項(xiàng)向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)，確
保投資者得到公平對(duì)待。但基金啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，
并不得辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開(kāi)放贖回，因此啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)持有基
金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時(shí)持有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額
不能贖回，其對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確定性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有
可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制前特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期
報(bào)告中披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的
承諾，因此對(duì)于特定資產(chǎn)的公允價(jià)值和最終變現(xiàn)價(jià)格，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的
責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購(gòu)政策，因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶
份額存在暫停申購(gòu)的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)僅需考慮主袋賬
戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少進(jìn)行按投資損失處理，
因此本基金披露的業(yè)績(jī)指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值及變化情況。
5、債券型證券投資基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)
等。
（二）重要提示
南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2025年
7月5日證監(jiān)許可[2025]1430號(hào)文注冊(cè)募集。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其
對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額起，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭(zhēng)議解決方式為仲裁。因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金
合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲
裁院（深圳仲裁委員會(huì)），根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲
裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營(yíng)銷(xiāo)信息、資訊與增值服務(wù)，并可自主選
擇退訂，具體的服務(wù)說(shuō)明詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“基金份額持有人服務(wù)”章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)南方基金官方網(wǎng)站［www.nffund.com］［客服電話：400-889-8899］
《南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金合同》、
《南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券型證券投資基金托管協(xié)議》、
《南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券型證券投資基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
暫無(wú)。
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