平安中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產品資料概要
平安中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金產品資料概要
編制日期：2025年7月14日
送出日期：2025年7月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 平安中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接 基金主代碼 024887
下屬基金份額類別 平安中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 下屬基金份額類別代碼 024887
下屬基金份額類別 平安中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 下屬基金份額類別代碼 024888
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 —
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 劉潔倩 開始擔任本基金基金經理的日期
證券從業(yè)日期 2013年7月1日
其他
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求與業(yè)績比較基準相似的回報。
投資范圍 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金還可投資于非成份股（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、分離交易可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券）、資產支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。
本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券?，F(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權合約的投資比例遵循國家相關法律法規(guī)。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。標的指數(shù)為中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)。
主要投資策略 本基金以目標ETF作為其主要投資標的，方便特定的客戶群通過本基金投資目標ETF。在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
業(yè)績比較基準 中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%。
風險收益特征 本基金的目標ETF為股票型基金，其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯(lián)接基金，通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風險收益特征。
注:詳見本基金招募說明書“基金的投資”章節(jié)。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準
的比較圖
注：無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購／贖回基金過程中收?。?
平安中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A
金額（M，元）收費方式
費用類型
／持有期限（N）／費率
M＜100萬0.80%
認購費100萬≤M＜500萬0.50%
M≥500萬每筆1000元
M＜100萬1.00%
申購費（前收費）100萬≤M＜500萬0.60%
M≥500萬每筆1000元
N＜7天1.50%
贖回費
7天≤N 0
平安中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C
金額（M，元）收費方式
費用類型
／持有期限（N）／費率
N＜7天1.50%
贖回費
7天≤N 0
注：
（1）C類基金份額不收取認購費、申購費。
（2）投資人重復認購、申購，須按每次認購、申購所對應的費率檔次分別計費。
（3）本基金A類基金份額認購、申購費用由A類基金份額投資人承擔，主要用于本
基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務費 平安中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A -- -
平安中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 0.30% 銷售機構
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 會計師費、律師費等，詳見招募說明書的“基金費用與稅收”章節(jié)。
注:本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費、托管費。
本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
上述費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終
實際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
無。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要風險包括市場風險、管理風險、流動性風險、本基金特有風險、其他風險
及本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
本基金為ETF聯(lián)接基金，基金特有風險包括標的指數(shù)的風險、標的指數(shù)波動的風險、跟
蹤偏離風險及跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)變更的風險、投資于目標ETF
基金帶來的風險、指數(shù)編制機構停止服務的風險、成份股停牌的風險、資產支持證券的投資
風險、股指期貨投資風險、國債期貨投資風險、股票期權投資風險、信用衍生品投資風險、
基金財產投資運營過程中的增值稅、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險、參與融資業(yè)務的風險、
投資存托憑證的風險、科創(chuàng)板股票投資風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如不
愿或者不能通過協(xié)商、調解解決的，任何一方均應當將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委
員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京
市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費、律
師費由敗訴方承擔。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見平安基金官方網站
網址：fund.pingan.com客服電話：400-800-4800（免長途話費）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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