關(guān)于匯添富中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
關(guān)于匯添富中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年7月21日
1公告基本信息
基金名稱 匯添富中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱 匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 024768
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月15日
基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 國(guó)信證券股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
申購(gòu)起始日 2025年7月22日
贖回起始日 2025年7月22日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年7月22日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年7月22日
定期定額投資起始日 2025年7月22日
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱 匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A 匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C
下屬基金份額的交易代碼 024768 024769
該基金份額是否開放上述業(yè)務(wù) 是 是
2日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說明書或基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告中載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購(gòu)本基金基金份額的最低金額為人民幣50,000元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）。超過最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
3、投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制，對(duì)單個(gè)投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例不設(shè)上限。
4、金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制或新增基金規(guī)模控制措施。當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金對(duì)通過本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別化的申購(gòu)費(fèi)率。
特定投資群體可通過本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減特定投資群體申購(gòu)本基金A類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)。
1）特定投資群體申購(gòu)A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用
通過本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的特定投資群體申購(gòu)費(fèi)用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的特定投資群體，申購(gòu)費(fèi)率參照其他投資者適用的A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。
2）其他投資者申購(gòu)A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率
其他投資者申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。其他投資者申購(gòu)A類基金份額的具體申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜50萬元 1.00%
50萬元≤M＜100萬元 0.60%
M≥100萬元 每筆1000元
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購(gòu)”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)；
3、當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
4、辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制或新增基金規(guī)模控制措施。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
基金贖回費(fèi)率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定。
本基金A類基金份額和C類基金份額采用相同的贖回費(fèi)率結(jié)構(gòu)，贖回費(fèi)率具體如下：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率 歸入基金資產(chǎn)比例
N＜7天 1.50% 100%
N≥7天 0 --
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)；
3、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回；
5、辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費(fèi)用如下：
（一）贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.99fund.com）查詢?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。
（二）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值
（若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
1、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
2、本業(yè)務(wù)受理時(shí)間與本基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
3、銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。由于銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應(yīng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
4、投資者應(yīng)與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額，該金額應(yīng)不低于銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。
5、定投業(yè)務(wù)申購(gòu)費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)業(yè)務(wù)相同。部分銷售機(jī)構(gòu)將開展本基金的定投申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的定投申購(gòu)費(fèi)率為準(zhǔn)。
6、定投的實(shí)際扣款日為定投的申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1工作日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T+2日起查詢定投的確認(rèn)情況。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）和定投業(yè)務(wù)。
7.1.2場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
A類基金份額：
序號(hào) 代銷機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱 是否開通轉(zhuǎn)換 是否開通定投 定投起點(diǎn)（單位：元）
1 中信期貨 是 是 100
2 國(guó)泰海通 是 是 100
3 國(guó)信證券 是 是 100
4 招商證券 是 是 100
5 中信證券 是 是 100
6 銀河證券 是 是 100
7 長(zhǎng)江證券 是 是 100
8 國(guó)投證券 是 是 1
9 西南證券 否 是 1
10 渤海證券 是 是 1
11 山西證券 是 是 1
12 中信證券（山東） 是 是 100
13 東吳證券 是 是 100
14 南京證券 是 否 -
15 東莞證券 是 是 1
16 國(guó)盛證券 是 是 1
17 華西證券 是 是 1
18 第一創(chuàng)業(yè) 是 是 100
19 西部證券 是 是 100
20 華龍證券 是 是 10
21 中金財(cái)富 是 是 1
22 國(guó)金證券 是 是 1
23 華寶證券 是 是 100
24 國(guó)新證券 是 是 100
25 天風(fēng)證券 是 是 100
26 中天證券 是 是 100
27 民生證券 是 是 1
28 中信證券華南 是 是 100
29 肯特瑞基金 是 是 10
30 天天基金 是 是 10
31 騰安基金 否 是 1
32 螞蟻基金 是 是 10
33 諾亞正行 是 是 10
34 陸基金 否 是 10
35 同花順 是 是 100
36 蘇寧基金 是 是 10
37 雪球基金 是 是 10
38 盈米基金 是 是 1
39 眾祿基金 是 是 10
40 奕豐金融 是 是 10
41 新浪基金 是 是 100
42 上海證達(dá)通基金 是 是 100
43 有魚基金 是 是 100
44 中正達(dá)廣 是 是 10
45 和耕傳承 是 是 10
46 富濟(jì)基金 是 是 100
47 挖財(cái)基金 否 是 100
48 匯付基金 是 是 10
49 深圳騰元 是 是 10
50 度小滿基金 是 是 10
51 前海財(cái)厚 是 是 100
52 東方財(cái)富證券 是 是 10
53 新蘭德 是 是 100
54 一路財(cái)富 是 是 100
55 虹點(diǎn)基金 是 是 100
56 國(guó)美基金 是 是 100
57 凱石財(cái)富 是 是 100
58 洪泰財(cái)富 否 是 100
59 國(guó)信嘉利 是 否 /
60 匯林保大 是 是 100
61 通華財(cái)富 是 是 10
62 金斧子 是 是 100
63 攀贏基金 是 是 100
64 中歐財(cái)富 是 是 10
65 博時(shí)財(cái)富 是 是 100
66 排排網(wǎng) 是 是 10
67 財(cái)咨道 是 是 100
68 貴文基金 是 是 10
69 萬家財(cái)富 是 是 1
70 大智慧基金 是 是 10
71 華瑞保險(xiǎn) 是 否 /
72 格上富信 否 是 1
73 基煜基金 是 是 1
C類基金份額：
序號(hào) 代銷機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱 是否開通轉(zhuǎn)換 是否開通定投 定投起點(diǎn)（單位：元）
1 中信期貨 是 是 100
2 國(guó)泰海通 是 是 100
3 國(guó)信證券 是 是 100
4 招商證券 是 是 100
5 中信證券 是 是 100
6 銀河證券 是 是 100
7 長(zhǎng)江證券 是 是 100
8 國(guó)投證券 是 是 1
9 西南證券 否 是 1
10 渤海證券 是 是 1
11 山西證券 是 是 1
12 中信證券（山東） 是 是 100
13 東吳證券 是 是 100
14 南京證券 是 否 -
15 民生證券 是 是 1
16 東莞證券 是 是 1
17 國(guó)盛證券 是 是 1
18 華西證券 是 是 1
19 第一創(chuàng)業(yè) 是 是 100
20 西部證券 是 是 100
21 華龍證券 是 是 10
22 中金財(cái)富 是 是 1
23 國(guó)金證券 是 是 1
24 華寶證券 是 是 100
25 國(guó)新證券 是 是 100
26 天風(fēng)證券 是 是 100
27 中天證券 是 是 100
28 中信證券華南 是 是 100
29 肯特瑞基金 是 是 10
30 天天基金 是 是 10
31 騰安基金 否 是 1
32 螞蟻基金 是 是 10
33 諾亞正行 是 是 10
34 陸基金 否 是 10
35 同花順 是 是 100
36 蘇寧基金 是 是 10
37 雪球基金 是 是 10
38 盈米基金 是 是 1
39 眾祿基金 是 是 10
40 奕豐金融 是 是 10
41 新浪基金 是 是 100
42 上海證達(dá)通基金 是 是 100
43 有魚基金 是 是 100
44 中正達(dá)廣 是 是 10
45 和耕傳承 是 是 10
46 富濟(jì)基金 是 是 100
47 挖財(cái)基金 否 是 100
48 匯付基金 是 是 10
49 深圳騰元 是 是 10
50 度小滿基金 是 是 10
51 前海財(cái)厚 是 是 100
52 東方財(cái)富證券 是 是 10
53 新蘭德 是 是 100
54 一路財(cái)富 是 是 100
55 虹點(diǎn)基金 是 是 100
56 國(guó)美基金 是 是 100
57 凱石財(cái)富 是 是 100
58 洪泰財(cái)富 否 是 100
59 國(guó)信嘉利 是 否 /
60 匯林保大 是 是 100
61 通華財(cái)富 是 是 10
62 金斧子 是 是 100
63 攀贏基金 是 是 100
64 中歐財(cái)富 是 是 10
65 博時(shí)財(cái)富 是 是 100
66 排排網(wǎng) 是 是 10
67 財(cái)咨道 是 是 100
68 貴文基金 是 是 10
69 萬家財(cái)富 是 是 1
70 大智慧基金 是 是 10
71 華瑞保險(xiǎn) 是 否 /
72 格上富信 否 是 1
73 基煜基金 是 是 1
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的其他機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年7月22日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)本基金的開放日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。
2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長(zhǎng)期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年7月21日
關(guān)于匯添富中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf