關(guān)于嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1 公告基本信息
基金名稱 嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接
基金主代碼 024705
基金運(yùn)作方式 契約型、開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年7月15日
基金管理人名稱 嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商證券股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 嘉實(shí)基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等
法律法規(guī)以及 《嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)
起式聯(lián)接基金基金合同》、《嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券
投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》
申購(gòu)起始日 2025年7月22日
贖回起始日 2025年7月22日
定期定額投資起始日 2025年7月22日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起
聯(lián)接A
嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)
接C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024705 024706
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回（定
期定額投資） 是 是
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者和發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
2 日常申購(gòu)、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”），自2025年7月22日開(kāi)始辦理基金份額的申購(gòu)、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)。投資人在開(kāi)放日的開(kāi)放時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)，若該日為非港股通交易日，則基金管理人不開(kāi)放基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或有其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回和定期定額投資等業(yè)務(wù)。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回和定期定額投資申請(qǐng)，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕，如登記機(jī)構(gòu)接收的，視為投資人在下一開(kāi)放日提出的申購(gòu)、贖回和定期定額投資申請(qǐng)，并按照下一開(kāi)放日的申請(qǐng)?zhí)幚怼?
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
投資者通過(guò)嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）；投資者通過(guò)直銷中心柜臺(tái)首次申購(gòu)單筆最低限額為人民幣20,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體申購(gòu)最低限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額收取申購(gòu)費(fèi)，C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。投資者申購(gòu)A類基金份額時(shí)，需交納申購(gòu)費(fèi)用，費(fèi)率按申購(gòu)金額的增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆A類基金份額的申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆A類基金份額的申購(gòu)申請(qǐng)分別計(jì)算。本基金A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率具體如下：
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜50萬(wàn)元 1.00%
50萬(wàn)元≤M＜100萬(wàn)元 0.60%
M≥100萬(wàn)元 按筆收取，每筆1000元
本基金C類基金份額申購(gòu)費(fèi)率為0。
個(gè)人投資者通過(guò)本基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)本基金業(yè)務(wù)實(shí)行申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠，其申購(gòu)費(fèi)率不按申購(gòu)金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購(gòu)金額的0.6％，但中國(guó)銀行長(zhǎng)城借記卡持卡人，申購(gòu)本基金的申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠按照相關(guān)公告規(guī)定的費(fèi)率執(zhí)行；機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)本基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)本基金，其申購(gòu)費(fèi)率不按申購(gòu)金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購(gòu)金額的0.6％。優(yōu)惠后費(fèi)率如果低于0.6％，則按0.6％執(zhí)行?；鹫心颊f(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告規(guī)定的相應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%時(shí)，按實(shí)際費(fèi)率收取申購(gòu)費(fèi)。個(gè)人投資者于本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)通過(guò)匯款方式申購(gòu)本基金的，前端申購(gòu)費(fèi)率按照相關(guān)公告規(guī)定的優(yōu)惠費(fèi)率執(zhí)行。
若有銷售機(jī)構(gòu)特別約定開(kāi)辦本基金申購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠并已經(jīng)發(fā)布臨時(shí)公告，則具體費(fèi)率優(yōu)惠措施及業(yè)務(wù)規(guī)則以該等公告為準(zhǔn)。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
?。?）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述申購(gòu)金額的數(shù)量限制，或者新增基金申購(gòu)的控制措施。基金管理人應(yīng)在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）基金管理人可以按照基金合同的約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)贖回本基金的基金份額時(shí)，可申請(qǐng)將其持有的部分或全部基金份額贖回；單筆贖回不得少于1份，每個(gè)基金交易賬戶最低持有基金份額余額為1份，若某筆贖回導(dǎo)致某一銷售機(jī)構(gòu)的某一基金交易賬戶的基金份額余額少于1份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)的某一基金交易賬戶剩余基金份額一次性全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金對(duì)各類基金份額收取贖回費(fèi)，在投資者贖回基金份額時(shí)收取。基金份額的贖回費(fèi)率按照持有時(shí)間遞減，即相關(guān)基金份額持有時(shí)間越長(zhǎng)，所適用的贖回費(fèi)率越低。
本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有期限（T） 贖回費(fèi)率
T＜7天 1.50%
7天≤T〈30天 0.10%
T≥30天 0
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有期限（T） 贖回費(fèi)率
T＜7天 1.50%
T≥7天 0
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）本基金A類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，其中對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取1.5%的贖回費(fèi)并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。除此之外的贖回費(fèi)中贖回費(fèi)總額的25%的部分歸入基金資產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。本基金C類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類基金份額時(shí)收取，其中對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
?。?）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述贖回份額的數(shù)量限制，或者新增基金贖回的控制措施?；鸸芾砣藨?yīng)在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）基金管理人可以按照基金合同的約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5 定期定額投資業(yè)務(wù)
嘉實(shí)基金直銷網(wǎng)上辦理本基金定期定額投資費(fèi)率優(yōu)惠如下：
個(gè)人投資者通過(guò)嘉實(shí)基金直銷網(wǎng)上交易辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，實(shí)行費(fèi)率優(yōu)惠：本基金申購(gòu)費(fèi)率不按申購(gòu)金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購(gòu)金額的0.6％，但中國(guó)銀行借記卡持卡人的具體定期定額申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠按照相關(guān)公告規(guī)定的費(fèi)率執(zhí)行。本基金招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告規(guī)定的相應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%時(shí)，按實(shí)際費(fèi)率收取申購(gòu)費(fèi)。通過(guò)嘉實(shí)基金直銷網(wǎng)上交易辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，每月固定扣款金額起點(diǎn)為1元以上（含1元）。
6 基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1直銷機(jī)構(gòu)
?。?）嘉實(shí)基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路16號(hào)院4號(hào)樓匯亞大廈12層
電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577
聯(lián)系人 黃娜
?。?）嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
具體信息詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）。
6.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、和訊信息科技有限公司、上海挖財(cái)基金銷售有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷售有限公司、上海國(guó)信嘉利基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司。
各銷售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及具體業(yè)務(wù)辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。
6.3其他與基金銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購(gòu)、贖回及定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、流程、規(guī)則、數(shù)額限制等遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，各銷售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)辦理狀況以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)信息。
7 基金份額凈值公告的披露安排
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)、贖回及定期定額投資等業(yè)務(wù)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，敬請(qǐng)投資者留意。
8 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金為契約型、開(kāi)放式證券投資基金，基金管理人為嘉實(shí)基金管理有限公司，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為嘉實(shí)基金管理有限公司，基金托管人為招商證券股份有限公司。
?。?）本公告僅對(duì)本基金的開(kāi)放申購(gòu)、贖回及定期定額投資事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀《嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進(jìn)行查詢。
（3）投資者T日提交的有效申請(qǐng)，在正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者應(yīng)在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。否則，如因申請(qǐng)未得到基金管理人或注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)而造成的損失，由投資者自行承擔(dān)?；痄N售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)與贖回的確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
?。?）風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)于嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf