嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
嘉實中證港股通高股息投資交易型
開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年7月16日
1 公告基本信息
基金名稱 嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接
基金主代碼 024705
基金運作方式 契約型、開放式運作
基金合同生效日 2025年7月15日
基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商證券股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》 等法律法規(guī)以及
《嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、《嘉實
中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C
下屬分級基金的交易代碼 024705 024706
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1187號
基金募集期間 2025年7月7日至2025年7月11日
驗資機構(gòu)名稱 容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年7月15日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 127
份額類別 嘉實中證港股通高股息投資
ETF發(fā)起聯(lián)接A
嘉實中證港股通高股息投資
ETF發(fā)起聯(lián)接C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 10,172,345.03 362,451.91 10,534,796.94
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 2,339.64 19.80 2,359.44
募集份額（單位：份）
有效認購份額 10,172,345.03 362,451.91 10,534,796.94
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 2,339.64 19.80 2,359.44
合計 10,174,684.67 362,471.71 10,537,156.38
其中：募集期間基金管理人
運用固有資金認購本基金
情況
認購的基金份額 （單位：
份） 10,002,333.56 1,000.23 10,003,333.79
占基金總份額比例 98.3061% 0.2759% 94.9339%
其他需要說明的事項 認購日期2025年7月8日，適用費率1,000元/筆。
其中：募集期間基金管理人
的從業(yè)人員認購本基金情
況
認購的基金份額 （單位：
份） - 200.00 200.00
占基金總份額比例 - 0.0552% 0.0019%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備
案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年7月15日
注：（1）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
?。?）本基金基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔，不從基金資產(chǎn)中支付。
3發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份
額比例 發(fā)起份額數(shù) 發(fā)起份額占基金總份
額比例
發(fā)起份額承諾持有期
限
基金管理公司固有資
金 10,003,333.79 94.9339% 10,003,333.79 94.9339% 3年
基金管理公司高級管
理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理公司股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,003,333.79 94.9339% 10,003,333.79 94.9339% 3年
注：基金管理公司固有資金持有份額總數(shù)包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。
4其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)受理投資人認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記人的確認結(jié)果為準?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.jsfund.cn）或客戶服務(wù)電話400-600-8800查詢交易確認情況。
根據(jù)嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定，嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A，基金代碼：024705；嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C，基金代碼：024706）在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運作的需要決定本基金開始辦理申購、贖回的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購、贖回開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣藨陂_始辦理申購、贖回的具體日期前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風險提示：
本基金為發(fā)起式基金，在基金募集期間基金管理人運用公司固有資金認購本基金基金份額不少于10,000,000.00份，認購的基金份額持有期限不低于三年?；鸸芾砣苏J購的基金份額持有期限滿三年后，基金管理人將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時，基金管理人有可能賣出認購的本基金份額。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀本基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2025年7月16日
嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告.pdf