鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)起式
基金主代碼 024691
基金運(yùn)作方式 契約型、開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年7月10日
基金管理人名稱(chēng) 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 鑫元基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)
作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相
關(guān)法律法規(guī)以及《鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合型發(fā)起式證券投資基金
基金合同》、《鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合型發(fā)起式證券投資基金招
募說(shuō)明書(shū)》
申購(gòu)起始日 2025年7月18日
贖回起始日 2025年7月18日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年7月18日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年7月18日
定期定額投資起始日 2025年7月18日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)起式
A 鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)起式C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024691 024692
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、 定期定額投
資 是 是
2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日，則本基金有權(quán)不開(kāi)放申購(gòu)、贖回，并按規(guī)定進(jìn)行公告），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資人通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或鑫元基金管理有限公司網(wǎng)上交易平臺(tái)首次申購(gòu)本基金的單筆最低金額為人民幣 1 元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣 1 元。投資人通過(guò)直銷(xiāo)中心柜臺(tái)首次申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣10,000 元，追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣 1,000 元。已持有本基金份額的投資人不受首次申購(gòu)最低金額的限制，但受追加申購(gòu)最低金額的限制。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
1、申購(gòu)費(fèi)率
本基金 A 類(lèi)基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，C 類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。投資者可以多次申購(gòu)本基金，A 類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金根據(jù) A 類(lèi)基金份額投資群體的不同，將收取不同的申購(gòu)費(fèi)率，具體的投資群體分類(lèi)如下：
?。?）特定投資者：指通過(guò)直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額的依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括全國(guó)社會(huì)保障基金、經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)可以投資基金的地方社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃）。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，基金管理人經(jīng)履行適當(dāng)程序，可在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入特定投資者范圍。
本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額的特定投資者收取的申購(gòu)費(fèi)率按其申購(gòu)金額遞減，具體如下：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.15%
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 0.10%
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.06%
M≥500萬(wàn)元 按筆收取，1000元/筆
（2）非特定投資者：指除特定投資者之外的投資者。
非特定投資者申購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率按其申購(gòu)金額遞減，具體如下：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 1.50%
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 1.00%
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.60%
M≥500萬(wàn)元 按筆收取，1000元/筆
A 類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
2、基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制，或新增規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，并在不對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃， 定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷(xiāo)售費(fèi)率。
5、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。
6、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
7、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資者單日或單筆申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
8、基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額和單日凈申購(gòu)比例上限，具體規(guī)模或比例上限請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于 0.01份。某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)單個(gè)交易賬戶(hù)的份額余額少于0.01 份的，基金管理人有權(quán)強(qiáng)制該基金份額持有人全部贖回其在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)單個(gè)交易賬戶(hù)持有的基金份額。
4.2 贖回費(fèi)率
投資者在贖回本基金 A 類(lèi)、C 類(lèi)基金份額時(shí)，贖回費(fèi)由贖回該類(lèi)基金份額的投資者承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本基金的贖回費(fèi)率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定贖回費(fèi)率，具體贖回費(fèi)率如下：
基金份額類(lèi)別 持有時(shí)間（N） 贖回費(fèi)率
A類(lèi)基金份額
N＜7天 1.50%
7 天≤N＜30 天 0.75%
30 天≤N＜180 天 0.50%
N≥180天 0%
C類(lèi)基金份額
N＜7天 1.50%
7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30天 0%
對(duì)于持續(xù)持有 A 類(lèi)基金份額少于 30 天的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有 A 類(lèi)基金份額不少于 30 天但少于 90 天的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的 75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有 A 類(lèi)基金份額不少于90 天但少于 180 天的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的 50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。對(duì)于持續(xù)持有 C 類(lèi)基金份額少于 30 天的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、 基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，或新增規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、 基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、 基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，并在不對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃， 定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷(xiāo)售費(fèi)率。
4、 當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率而定。收取的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限以及基金合同的相關(guān)約定。
2.從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差。
3.基金轉(zhuǎn)換采取單筆計(jì)算法，投資者當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
4.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的具體計(jì)算公式如下：
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中，
A為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；
B為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；
C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；
D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；
E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；
F為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；
G為貨幣基金份額的未支付收益（如有，具體參見(jiàn)公司相關(guān)公告及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)則）；
H為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則H=0；
J為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出資金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。
舉例：某基金份額持有人（非特定投資者）持有鑫元貨幣市場(chǎng)基金A類(lèi)份額10,000份,假設(shè)轉(zhuǎn)出鑫元貨幣市場(chǎng)基金A類(lèi)份額（沒(méi)有未支付收益），轉(zhuǎn)換為鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)份額，轉(zhuǎn)換日鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)份額的凈值為1.0100元，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為1.5%，則可得到的轉(zhuǎn)換的鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)份額為：
轉(zhuǎn)出金額=10,000×1.0000=10000元
補(bǔ)差費(fèi)=[10,000/（1+1.5%）]×1.5%=147.78元
轉(zhuǎn)入金額=10000-147.78=9852.22元
轉(zhuǎn)入份額=9852.22/1.0100=9754.67份
為滿足投資者的理財(cái)需求，投資者在本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)和本公司的網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，享受零申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠，只收取贖回費(fèi)。基金原轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率為固定費(fèi)用的，不享有零申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1.轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用基金范圍：
本基金可與我司旗下已開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金轉(zhuǎn)換。投資者在辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。除直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)是否開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
注：同一只基金不同類(lèi)型份額之間不能互相轉(zhuǎn)換。
1.轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)范圍：
(1)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
鑫元基金管理有限公司及本公司的網(wǎng)上交易系統(tǒng)
客戶(hù)服務(wù)電話：4006066188，021-68619600
本公司的網(wǎng)上交易系統(tǒng)網(wǎng)址：www.xyamc.com
(2)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
除直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)是否開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
2.轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售、同一基金管理人管理、并在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
3.基金轉(zhuǎn)換，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則。
4.轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。具體辦理規(guī)則請(qǐng)遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。若上述指定開(kāi)放式基金存在暫?；蛳拗疲ù箢~）申購(gòu)（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)）等情形的，則互相轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)將受限制，具體參見(jiàn)本公司相關(guān)公告。投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng),在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷(xiāo),交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷(xiāo)。
5.投資者在辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)換出的基金份額遵循轉(zhuǎn)換出基金贖回業(yè)務(wù)的相關(guān)原則處理。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
6.發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，由基金管理人按照基金合同規(guī)定的處理程序進(jìn)行受理。
7.轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)之日起開(kāi)始計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時(shí)段所適用的贖回費(fèi)率檔次計(jì)算其所應(yīng)支付的贖回費(fèi)。基金轉(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T(mén)+2日。
8.投資者在辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是指投資者通過(guò)本公司指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額、扣款方式，由指定銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日，在投資者指定銀行賬戶(hù)內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。定期定額申購(gòu)費(fèi)率與普通申購(gòu)費(fèi)率相同。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時(shí)，扣款是否順延以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。本基金定期定額投資每期扣款最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)）。
本基金管理人的網(wǎng)上交易系統(tǒng)定期定額投資的每期扣款最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)）。除直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)是否開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)及定期定額投資的每期扣款最低金額以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，具體扣款方式也以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
7 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1.直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
鑫元基金管理有限公司及本公司的網(wǎng)上交易系統(tǒng)
客戶(hù)服務(wù)電話：4006066188，021-68619600
本公司的網(wǎng)上交易系統(tǒng)網(wǎng)址：www.xyamc.com
2.場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
招商證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、粵開(kāi)證券股份有限公司、中信期貨有限公司、蘇豪弘業(yè)期貨股份有限公司、華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司、貴州省貴文文化基金銷(xiāo)售有限公司、騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司、華源證券股份有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、北京輝騰匯富基金銷(xiāo)售有限公司、北京濟(jì)安基金銷(xiāo)售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、上海匯付基金銷(xiāo)售有限公司、泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司、上海凱石財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司、上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司、上海愛(ài)建基金銷(xiāo)售有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司、上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、上海證達(dá)通基金銷(xiāo)售有限公司、萬(wàn)家財(cái)富基金銷(xiāo)售（天津）有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、國(guó)泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、中信證券華南股份有限公司、中泰證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、國(guó)新證券股份有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司。
基金管理人可根據(jù)情況變更或調(diào)整本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀基金合同及招募說(shuō)明書(shū)（更新）等文件。
投資者如有任何問(wèn)題，可撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話（400-606-6188）以及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)電話。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者購(gòu)買(mǎi)貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)。投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。本公司提醒投資者在投資前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2025年7月18日
鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf