富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式 指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 基金合同生效公告
公告送出日期：2025年07月15日
1公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接
基金
富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接
024688
契約型開放式
2025年07月14日
富國基金管理有限公司
廣發(fā)證券股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國國證通用航空
產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、
《富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)
接基金招募說明書》
富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起
式聯(lián)接A
024688
富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起
式聯(lián)接C
024689
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準
的文號
基金募集期間
驗資機構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日
期
募集有效認購總戶數(shù)(單位：戶)
份額級別
募集期間凈認購金額(單位：人民
幣元)
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息
(單位：人民幣元)
募 集 份 額 ( 單
位：份)
有效認購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計
證監(jiān)許可〔2025〕1189號
自2025年06月27日至2025年07月10日止
德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年07月14日
323
富 國 國 證 通 用 航 空 產(chǎn) 業(yè)
ETF發(fā)起式聯(lián)接A
11,900,036.28
1,562.16
11,900,036.28
1,562.16
11,901,598.44
富 國 國 證 通 用 航 空 產(chǎn) 業(yè)
ETF發(fā)起式聯(lián)接C
1,448,740.91
319.66
1,448,740.91
319.66
1,449,060.57
富 國 國 證 通 用 航 空 產(chǎn) 業(yè)
ETF發(fā)起式聯(lián)接
13,348,777.19
1,881.82
13,348,777.19
1,881.82
13,350,659.01
其中：募集期間
基金管理人運
用固有資金認
購本基金情況
其中：募集期間
基金管理人的
從業(yè)人員認購
本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律
法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的
條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)
獲得書面確認的日期
認購的基金份額
(單位：份)
占基金總份額比
例
其他需要說明的
事項
認購的基金份額
(單位：份)
占基金總份額比
例
10,001,166.78
84.0321%
無
10,000.97
0.08403%
是
2025年07月14日
注：1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費由本基金管理人承擔。2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金。3、本基金的基金經(jīng)理未認購本基金。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目
基金管理人固有資金
基金管理人高級管理人
員
基金經(jīng)理等人員
基金管理人股東
其他
合計
持有份額總數(shù)
10,001,166.78
－
－
－
－
10,001,166.78
持有份額占基金總
份額比例
74.9114%
－
－
－
－
74.9114%
發(fā)起份額總數(shù)
10,001,166.78
－
－
－
－
10,001,166.78
發(fā)起份額占基
金總份額比例
74.9114%
－
－
－
－
74.9114%
發(fā)起份額承諾持
有期限
3年
－
－
－
－
3年
注：持有份額總數(shù)部分包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
4其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認情況?；痄N售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申購申請及申購份額的確認情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，本基金的贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理。在確定申購、贖回開始時間后，基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購、贖回的開始時間。風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。特此公告。
富國基金管理有限公司
2025年07月15日
富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告.pdf