富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告日期：2025年7月22日
1.公告基本信息
基金名稱 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)發(fā)起式
基金主代碼 024662
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月16日
基金管理人名稱 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信建投證券股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 富國(guó)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》
申購(gòu)起始日 2025年7月24日
贖回起始日 2025年7月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 本基金自2025年7月24日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 本基金自2025年7月24日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
定期定額投資起始日 本基金自2025年7月24日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額投資業(yè)務(wù)。
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)發(fā)起式C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024662 024663
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、 是 是
贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資
2.日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易
所、深圳證券交易所、北京證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人
根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期
貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)
前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換
申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金
份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)），投
資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)
銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的
業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為人民幣50,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追
加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣20,000元（含申購(gòu)費(fèi)）；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金
認(rèn)購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入
直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購(gòu)金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收
益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦
理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為單筆
人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金申購(gòu)的最低
金額。
投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有的基金份額暫不設(shè)上限，但基金
管理人可以規(guī)定并調(diào)整前述份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)
公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
投資者申購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)，需交納申購(gòu)費(fèi)用，投資者如果有多筆A
類基金份額申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。申購(gòu)本基金C類基金份額不收取
申購(gòu)費(fèi)用。
本基金對(duì)通過(guò)直銷中心申購(gòu)A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他
投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)
營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
a、全國(guó)社會(huì)保障基金；
b、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
c、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
d、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
f、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；
g、養(yǎng)老目標(biāo)基金；
h、職業(yè)年金計(jì)劃。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布
臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投
資者。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額M（含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率（通過(guò)直銷中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶） 申購(gòu)費(fèi)率（其他投資者）
M＜100萬(wàn)元 0.12% 1.20%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.08% 0.80%
M≥500萬(wàn)元 1,000元/筆
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金A類基金份額的投資者承
擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于0.01
份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份
額余額不足0.01份的，在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬
戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2贖回費(fèi)率
（1）贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人
贖回基金份額時(shí)收取。本基金A類基金份額和C類基金份額適用相同的贖回費(fèi)
率，投資者贖回本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。贖回費(fèi)率見下表：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
（注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開始計(jì)算。）
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在
基金份額持有人贖回本基金份額時(shí)收取。
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回
基金份額時(shí)收取。其中，對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全
額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
自2025年7月24日起，基金份額持有人可以通過(guò)本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)
（直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。直銷機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅收
取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用（如有），轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用免予收取。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
5.2.1轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍
本基金僅開通與富國(guó)旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請(qǐng)?jiān)斠?021
年3月25日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金在直銷渠
道進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用優(yōu)惠活動(dòng)的公告》、2020年9月21日發(fā)布的《富
國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金在直銷渠道轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》、
2018年10月23日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金在
直銷渠道開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》、2015年10月23日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限
公司關(guān)于旗下部分基金在直銷網(wǎng)點(diǎn)開展轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》。
5.2.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）本公司直銷機(jī)構(gòu)開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。其他銷售機(jī)構(gòu)開通本基金的
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的情況，敬請(qǐng)投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)的公告或咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
（2）登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）?；鸱?
額持有人轉(zhuǎn)換基金成功的，登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手
續(xù)，投資者通?？勺訲+2日（含該日）后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)
換或贖回該部分基金份額。
（3）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之
日起重新開始計(jì)算。
（4）基金份額持有人在直銷網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換基金份額時(shí)，每次對(duì)基金份額的
轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額，轉(zhuǎn)換時(shí)或轉(zhuǎn)換后在直銷網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份
額余額不足0.01份的，需一次全部轉(zhuǎn)換。
（5）基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算?；鸱蓊~持有人采用“份
額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
目前，投資者在直銷機(jī)構(gòu)可通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)，
通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為10元。其他銷售
機(jī)構(gòu)開通本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)的情況，敬請(qǐng)投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)的公告
或咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心。
直銷中心地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公
樓二座27層
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話費(fèi)）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
（2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：www.fullgoal.com.cn
7.2代銷機(jī)構(gòu)
寧波銀行股份有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金
銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻
（杭州）基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售
有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、國(guó)泰海
通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招
商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、國(guó)
泰海通證券股份有限公司（原海通證券）、申萬(wàn)宏源證券有限公司、長(zhǎng)江證券股
份有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有
限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券華
南股份有限公司、東北證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、國(guó)聯(lián)民生證
券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、華西證券股
份有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、西部證券股
份有限公司、華龍證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、東方財(cái)富證
券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、國(guó)新證券股
份有限公司、大通證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、中信期貨有限公
司。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基
金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8.基金份額凈值公告的披露安排
2025年7月24日起，基金管理人將在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定
網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份
額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖
回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)
規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，履行適當(dāng)程序
后，基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于
新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
（3）本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、贖回等有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了
解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年6月26日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子
披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）上
的《富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《富國(guó)創(chuàng)業(yè)板
人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體規(guī)定
若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者在本基金代銷機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循
各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（6）投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn或撥
打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均
免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
（7）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用
基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前
應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書等法律文件，確認(rèn)已知悉基金產(chǎn)品資
料概要，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相
匹配的基金，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2025年7月22日
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf