富國基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的“諾輝健康”股票估值方法調(diào)整的公告
富國基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的“諾輝健康”股票估值方法調(diào)整的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）等有關(guān)規(guī)定以及相關(guān)公告，富國基金管理有限公司與基金托管人協(xié)商一致，自2025年06月27日起，對旗下證券投資基金持有的停牌股票“諾輝健康”（證券代碼：6606.HK）進行估值調(diào)整，按照2.20港幣/股進行估值。
本公司將密切關(guān)注該股票后續(xù)經(jīng)營情況及其他重大事項，進行合理評估，并與基金托管人協(xié)商，必要時進一步確定其估值價格。
在上述股票交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征之日起，恢復采用當日收盤價進行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者予以關(guān)注。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2025年06月28日
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