嘉實國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告
嘉實國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資
基金聯(lián)接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年7月24日
1公告基本信息
基金名稱 嘉實國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱 嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接
基金主代碼 024574
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月23日
基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《嘉實國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《嘉實國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C
下屬分級基金的交易代碼 024574 024575
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1145號
基金募集期間 2025年7月1日至2025年7月21日
驗資機構(gòu)名稱 容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年7月23日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 23010
份額類別 嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 1,435,423,347.30 214,010,112.02 1,649,433,459.32
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 837,203.83 54,672.11 891,875.94
募集份額（單位：份） 有效認購份額 1,435,423,347.30 214,010,112.02 1,649,433,459.32
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 837,203.83 54,672.11 891,875.94
合計 1,436,260,551.13 214,064,784.13 1,650,325,335.26
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 109,633.60 5,102.34 114,735.94
占基金總份額比例 0.0076% 0.0024% 0.0070%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年7月23日
注：
（1）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份（含）；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（2）本基金基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔，不從基金資產(chǎn)中支付。
3其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)受理投資人認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記人的確認結(jié)果為準。基金份額持有人可以到本基金銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.jsfund.cn）或客戶服務(wù)電話400-600-8800查詢交易確認情況。
根據(jù)嘉實國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定，嘉實國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A，基金代碼：024574；嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C，基金代碼：024575）在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運作的需要決定本基金開始辦理申購、贖回的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購、贖回開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣藨?yīng)在開始辦理申購、贖回的具體日期前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于上述基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2025年7月24日
嘉實國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告.pdf