華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合型證券投資基金基金合同生效公告
華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合型證券投資基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名稱華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合型證券投資基金
基金簡稱華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合
基金主代碼024459
基金運(yùn)作方式契約型開放式
基金合同生效日2025年7月15日
基金管理人名稱華商基金管理有限公司
基金托管人名稱中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華商
致遠(yuǎn)回報(bào)混合型證券投資基金基金合同》《華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合型證券投資基金招募說明
書》《華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》等
下屬分級基金的基金簡稱華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合A 華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合C
下屬分級基金的交易代碼024459 024460
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)
核準(zhǔn)的文號
證監(jiān)許可[2025]1114號
基金募集期間自2025年7月1日至2025年7月11日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶
的日期
2025年7月15日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：
戶）
6,118
份額級別華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合A 華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：
人民幣元）
1,462,727,138.81 618,813,270.59 2,081,540,409.40
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的
利息（單位：人民幣元）
356,270.63 157,353.91 513,624.54
募集份額（單
位：份）
有效認(rèn)購份
額
1,462,727,138.81 618,813,270.59 2,081,540,409.40
利息結(jié)轉(zhuǎn)的
份額
356,270.63 157,353.91 513,624.54
合計(jì)1,463,083,409.44 618,970,624.50 2,082,054,033.94
其中： 募集期
間基金管理人
運(yùn)用固有資金
認(rèn)購本基金情
況
認(rèn)購的基金
份額（單位：
份）
20,009,111.11 0 20,009,111.11
占基金總份
額比例
1.3676% 0% 0.9610%
其他需要說
明的事項(xiàng)
本基金管理人于2025年7月1日運(yùn)用固有資金認(rèn)購
華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合A，認(rèn)購費(fèi)用1000元。
無無
其中： 募集期
間基金管理人
的從業(yè)人員認(rèn)
購本基金情況
認(rèn)購的基金
份額（單位：
份）
0 40,004.67 40,004.67
占基金總份
額比例
0% 0.0065% 0.0019%
募集期限屆滿基金是否符合
法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備
案手續(xù)的條件
是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案
手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
2025年7月15日
注:①本次募集期間所發(fā)生與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支；
?、诨鸸芾砣诉\(yùn)用固有資金及從業(yè)人員認(rèn)購本基金的基金份額均包含利息結(jié)轉(zhuǎn)份額；
?、刍鸸芾砉靖呒壒芾砣藛T持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0；
④本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)和查詢，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.hsfund.com）；客戶服務(wù)電話4007008880，010-58573300查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人可依據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在開放申購業(yè)務(wù)的公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在開放贖回公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金的投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的港股通標(biāo)的股票，除與其他投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨投資港股通標(biāo)的股票的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件。
華商基金管理有限公司
2025年7月16日
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