中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)
基金主代碼 024359
基金運(yùn)作方式 契約型、開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年07月22日
基金管理人名稱(chēng) 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、
《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐上證科創(chuàng)板
綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金合同》” ）、《中歐上
證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “《招募說(shuō)明
書(shū)》” ）的相關(guān)規(guī)定
下屬分類(lèi)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C
下屬分類(lèi)基金的交易代碼 024359 024360
2.基金募集情況 基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]1002號(hào)
基金募集期間 自2025年06月30日至2025年07月18日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶的日期 2025年07月22日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶 ） 11899
份額類(lèi)別 中歐上證科創(chuàng)板綜合
指數(shù)增強(qiáng)A
中歐上證科創(chuàng)板綜合
指數(shù)增強(qiáng)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元 ） 626,611,471.26 344,706,989.14 971,318,460.40
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民
幣元 ） 183,958.87 86,343.32 270,302.19
募 集 份
額 （單
位：份 ）
有效認(rèn)購(gòu)份額 626,611,471.26 344,706,989.14 971,318,460.40
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 183,958.87 86,343.32 270,302.19
合計(jì) 626,795,430.13 344,793,332.46 971,588,762.59
其中：募
集 期 間
基 金 管
理 人 運(yùn)
用 固 有
資 金 認(rèn)
購(gòu) 本 基
金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
其中：募
集 期 間
基 金 管
理 人 的
從 業(yè) 人
員 認(rèn) 購(gòu)
本 基 金
情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,000.00 0.00 10,000.00
占基金總份額比例 0.0016% 0.0000% 0.0010%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確
認(rèn)的日期 2025年07月22日
1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬(wàn)份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬(wàn)份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金?；鸱蓊~持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶服務(wù)電話（400-700-9700/021-68609700）查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間詳見(jiàn)基金管理人的相關(guān)公告。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025年07月23日
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