農(nóng)銀匯理中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
農(nóng)銀匯理中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 農(nóng)銀匯理中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 農(nóng)銀中證 800 自由現(xiàn)金流指數(shù)
基金主代碼 024326
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月22日
基金管理人名稱 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、
《農(nóng)銀匯理中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《農(nóng)銀匯理中證800自由
現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書》
下屬兩類基金的基金
簡(jiǎn)稱 農(nóng)銀中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)A 農(nóng)銀中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)C
下屬兩類基金的基金
代碼 024326 024327
2.基金募集情況 基金注冊(cè)申請(qǐng)獲中國(guó)
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的文號(hào) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2025】1005號(hào)
基金募集期間 自2025年7月1日起
至2025年7月18日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托
管專戶的日期 2025年7月22日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)
（單位：戶） 5586
份額類別 農(nóng)銀中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)
A
農(nóng)銀中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)
C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額
（單位：人民幣元） 391,038,363.35 207,234,714.35 598,273,077.70
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間
產(chǎn)生的利息（單位：人
民幣元）
124,847.93 50,493.40 175,341.33
募集份
額（單
位 ：
份）
有效認(rèn)購(gòu)份
額 391,038,363.35 207,234,714.35 598,273,077.70
利息結(jié)轉(zhuǎn)的
份額 124,847.93 50,493.40 175,341.33
合計(jì) 391,163,211.28 207,285,207.75 598,448,419.03
募集期
間基金
管理人
運(yùn)用固
有資金
認(rèn)購(gòu)本
基金情
況
認(rèn)購(gòu)的基金
份額（單位：
份）
- - -
占基金總份
額比例 - - -
其他需要說(shuō)
明的事項(xiàng) - - -
募集期
間基金
管理人
的從業(yè)
人員認(rèn)
購(gòu)本基
金情況
認(rèn)購(gòu)的基金
份額（單位：
份）
- 300.13 300.13
占基金總份
額比例 - 0.00014% 0.00005%
募集期限屆滿基金是
否符合法律法規(guī)規(guī)定
的辦理基金備案手續(xù)
的條件
是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基
金備案手續(xù)獲得書面
確認(rèn)的日期
2025年7月22日
注：（1）本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0~10萬(wàn)份（含），本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0~10萬(wàn)份（含）。
（2）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3.其他需要提醒的事項(xiàng)
根據(jù)《農(nóng)銀匯理中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金合同》和《農(nóng)銀匯理中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)約定，基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的時(shí)間，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^(guò)3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2025年7月23日
農(nóng)銀匯理中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告.pdf