浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱 浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接
基金主代碼 024298
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月17日
基金管理人名稱 浦銀安盛基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《浦銀安盛中證A500交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、《浦銀安盛中證A500交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》等。
下屬分級基金的基金簡稱 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接A 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接C
下屬分級基金的交易代碼 024298 024299
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會準(zhǔn)予
注冊的文號 證監(jiān)許可〔2025〕920號
基金募集期間 自2025年7月1日至2025年7月15日止
驗資機構(gòu)名稱 容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日
期 2025年7月17日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 397
份額級別 浦銀安盛中證A500ETF
聯(lián)接A
浦銀安盛中證A500ETF
聯(lián)接C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 19,864,080.01 16,598,077.03 36,462,157.04
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：元） 2,747.92 1,676.84 4,424.76
募集份額（單位：
份）
有效認(rèn)購份額 19,864,080.01 16,598,077.03 36,462,157.04
利 息 結(jié) 轉(zhuǎn) 的 份
額 2,747.92 1,676.84 4,424.76
合計 19,866,827.93 16,599,753.87 36,466,581.80
其中： 募集期間
基金管理人運用
固有資金認(rèn)購本
基金情況
認(rèn) 購 的 基 金 份
額（單位：份） 10,000,388.92 0 10,000,388.92
占 基 金 總 份 額
比例 50.34% 0.00% 27.42%
其 他 需 要 說 明
的事項
認(rèn)購日期為2025年7月15
日，認(rèn)購費為固定費用
1000元
無 無
其中： 募集期間
基金管理人的從
業(yè)人員認(rèn)購本基
金情況
認(rèn) 購 的 基 金 份
額（單位：份） 109.18 1.00 110.18
占 基 金 總 份 額
比例 0.00055% 0.00001% 0.00030%
募集期限屆滿基金是否符合法律
法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的
條件
是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)
獲得書面確認(rèn)的日期 2025年7月17日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金募集期間的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未持有本基金，本基金的基金經(jīng)理未持有本基金。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金
總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金
總份額比例
發(fā)起份額承諾持有
期限
基金管理人固有資
金 10,000,388.92 27.42% 10,000,388.92 27.42% 自合同生效之日起
不低于三年
基金管理人高級管
理人員 0 0 0 0 -
基金經(jīng)理等人員 0 0 0 0 -
基金管理人股東 0 0 0 0 -
其他 0 0 0 0 -
合計 10,000,388.92 27.42% 10,000,388.92 27.42% 自合同生效之日起
不低于三年
4 其他需要提示的事項
?。?）基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.py-axa.com）或客戶服務(wù)電話（400－8828－999或021-3307-9999）查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運作的需要決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定。基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運作的需要決定本基金開始辦理贖回的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，提請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2025年7月18日
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