浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年7月24日
1 公告基本信息
基金名稱 浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)
接基金
基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接
基金主代碼 024298
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月17日
基金管理人名稱 浦銀安盛基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 浦銀安盛基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基
金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》” ）、《公
開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《浦銀安盛中證A500交
易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》（以
下簡(jiǎn)稱 “基金合同” ）、《浦銀安盛中證A500交易型開放式指
數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》（以下簡(jiǎn)稱“招
募說明書” ）等有關(guān)規(guī)定。
申購(gòu)起始日 2025年7月25日
贖回起始日 2025年7月25日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年7月25日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年7月25日
定期定額投資起始日 2025年7月25日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接
A 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024298 024299
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回
（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
2 日常申購(gòu)、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所等相關(guān)交易場(chǎng)所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
1、投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)和電子直銷渠道首次申購(gòu)單筆最低金額為人民幣0.1元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣0.1元（含申購(gòu)費(fèi)）；投資人通過直銷機(jī)構(gòu)（柜臺(tái)方式）首次申購(gòu)單筆最低金額為人民幣10,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣1,000元（含申購(gòu)費(fèi)）。
2、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限、單日或單筆申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見相關(guān)公告。
3、基金管理人有權(quán)決定本基金的總規(guī)模限額或單日凈申購(gòu)比例上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見相關(guān)公告。
4、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額限制、單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限、單日或單筆申購(gòu)金額上限、本基金的總規(guī)模限額或單日凈申購(gòu)比例上限等。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金根據(jù)收費(fèi)方式的不同分為A類和C類基金份額。投資人在申購(gòu)A類基金份額時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用，申購(gòu)C類基金份額不支付申購(gòu)費(fèi)用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。投資人可以多次申購(gòu)本基金，A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用按每筆A類基金份額的申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金A類和C類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（M） A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率 C類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬元 1.0%
0 100萬元≤M＜300萬元 0.80%
300萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 按筆收取，每筆1000元
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可以在《基金合同》約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金銷售服務(wù)費(fèi)率或免除上述費(fèi)用，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
1、本基金不設(shè)單筆贖回份額下限，基金管理人可以規(guī)定投資人每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額，具體規(guī)定請(qǐng)參見相關(guān)公告。
2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制、投資人每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額等?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費(fèi)率
基金份額的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間的增加而遞減。
本基金A類和C類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
持有期間（N） A類/C類基金份額贖回費(fèi)率
N＜7日 1.5%
N≥7日 0
本基金A類和C類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回該類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，持續(xù)持有期少于7日的，贖回費(fèi)應(yīng)全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可以在《基金合同》約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率和基金銷售服務(wù)費(fèi)率或免除上述費(fèi)用，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)用
5.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)及份額計(jì)算方法：
?。?）基金間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)。
?。?）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用依照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取。
5.1.2贖回費(fèi)用
按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或登陸本公司網(wǎng)站（www.py-axa.com）查詢。
5.1.3申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差
注冊(cè)登記在本公司的基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用的差額收取補(bǔ)差費(fèi)，具體各基金的申購(gòu)費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或登陸本公司網(wǎng)站（www.py-axa.com）查詢相關(guān)費(fèi)率。從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)用差額收取轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)。
5.1.4具體公式如下：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用
補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)
?。?）如計(jì)算所得補(bǔ)差費(fèi)用小于0，則補(bǔ)差費(fèi)用為0；
（2）如果轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)，轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）；
?。?）如果轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率），轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)。
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用
如轉(zhuǎn)出基金為贖回帶走未付收益的貨幣基金，則凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用+轉(zhuǎn)出基金份額對(duì)應(yīng)的未付收益
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
5.2.1 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
?。?）基金轉(zhuǎn)換是指基金份額持有人在開放期內(nèi)按照基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的某一類基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金份額的行為。
?。?）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的基金，非 T+1確認(rèn)的基金除外。
?。?）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
?。?）基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
?。?）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。
（6）基金轉(zhuǎn)換按照份額進(jìn)行申請(qǐng)，通過代銷機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于 0.1份，通過直銷機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于100份，單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。
?。?）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金，每類基金份額單筆轉(zhuǎn)出申請(qǐng)不得少于在招募說明書（含更新）或相關(guān)公告中約定的最低贖回份額（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額少于最低贖回份額，則必須一次性轉(zhuǎn)出該類基金全部份額）；若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額低于該類基金份額在招募說明書（含更新）或相關(guān)公告中約定的最低保有份額時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。
?。?）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
?。?）基金凈贖回申請(qǐng)份額（該基金贖回申請(qǐng)總份額加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)總份額后扣除申購(gòu)申請(qǐng)總份額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)總份額后的余額）超過上一日基金總份額的一定比例時(shí)，為巨額贖回，各基金巨額贖回比例以招募說明書為準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
?。?0）轉(zhuǎn)換結(jié)果以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金的招募說明書（含更新）的規(guī)定。其中轉(zhuǎn)入本基金的份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
（11）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。
5.2.2 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)
本基金與注冊(cè)登記在本公司的已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金之間均開通相互之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（同一基金不同類別份額之間除外）。
本公司已開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，投資人可通過本公司直銷機(jī)構(gòu)及開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，且該銷售機(jī)構(gòu)需同時(shí)代銷擬轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金。投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循各基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間和基金品種及其它未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
對(duì)于基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)優(yōu)惠及優(yōu)惠細(xì)則（如有）以各銷售機(jī)構(gòu)具體公告為準(zhǔn)，原申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為固定費(fèi)用的不打折。
5.2.3 注冊(cè)登記在中登的基金和注冊(cè)登記在本公司的基金之間不可互相轉(zhuǎn)換。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1基金定投
基金定投業(yè)務(wù)是指投資人通過代銷機(jī)構(gòu)或電子直銷平臺(tái)提交申請(qǐng)，約定固定扣款時(shí)間和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)于固定約定扣款日在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和提交基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。
6.2基金定投業(yè)務(wù)安排
?。?）通過代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行本基金的基金定投業(yè)務(wù)每期扣款金額為最低0.1元起，具體扣款金額以代銷機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站頁面公示為準(zhǔn)。
?。?）代銷機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，投資者須指定一個(gè)有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。若遇非基金交易日時(shí)，扣款是否順延以代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體扣款方式按代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
?。?）基金定投業(yè)務(wù)辦理的具體時(shí)間、流程及變更和終止以代銷機(jī)構(gòu)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。
?。?）通過電子直銷平臺(tái)申請(qǐng)開辦本基金定投業(yè)務(wù)并約定每期固定的投資金額，每期扣款金額最低為 100 元。具體扣款方式和扣款時(shí)間以電子直銷平臺(tái)《浦銀安盛基金定期投資協(xié)議》及《浦銀安盛基金管理有限公司直銷網(wǎng)上交易定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則》具體規(guī)定為準(zhǔn)。通過電子直銷平臺(tái)終止定投業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循《浦銀安盛基金定期投資協(xié)議》及《浦銀安盛基金管理有限公司直銷網(wǎng)上交易定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則》進(jìn)行辦理。
6.3定投業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)
投資人可通過已開通本基金定投業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)基金定投業(yè)務(wù)。銷售機(jī)構(gòu)開始辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)的時(shí)間、網(wǎng)點(diǎn)等信息，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整定投業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
對(duì)于基金定期定額投資業(yè)務(wù)費(fèi)用優(yōu)惠及優(yōu)惠細(xì)則（如有）以各銷售機(jī)構(gòu)具體公告為準(zhǔn)，固定費(fèi)用不打折。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
1）浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心
地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5189號(hào)S2座
電話：（021）23212899
傳真：（021）23212890
客服電話：400-8828-999；（021）33079999
聯(lián)系人：徐薇
網(wǎng)址：www.py-axa.com
2） 浦銀安盛基金管理有限公司電子直銷平臺(tái)
網(wǎng)站：www.py-axa.com
微信服務(wù)號(hào)：浦銀安盛微理財(cái)（AXASPDB-E）
客戶端：“浦銀安盛基金”APP
7.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
投資者可以通過中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司、國(guó)泰海通證券股份有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、華源證券“鑫理財(cái)”平臺(tái)、南京證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信期貨有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司的相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)站（具體網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)站信息請(qǐng)查閱上述代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告）辦理本基金的申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。
投資者可以通過上述代銷機(jī)構(gòu)中，已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)或定期定額投資業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)（若有）辦理本基金的轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)。具體開通情況以代銷機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
代銷機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)的地址、聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請(qǐng)查詢基金管理人網(wǎng)站代銷機(jī)構(gòu)名錄。
本基金管理人將逐步增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類別基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類別基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類別基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金管理人將按照份額持有人的定制情況，提供電子郵件或短信方式對(duì)賬單?？蛻艨赏ㄟ^浦銀安盛基金客戶服務(wù)熱線進(jìn)行對(duì)賬單服務(wù)定制或更改。
電子郵件對(duì)賬單經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)傳送，可能因郵件服務(wù)器解析等問題無法正常顯示原發(fā)送內(nèi)容，也無法完全保證其安全性與及時(shí)性。因此浦銀安盛基金管理公司不對(duì)電子郵件或短信息電子化賬單的送達(dá)做出承諾和保證，也不對(duì)因互聯(lián)網(wǎng)或通訊等原因造成的信息不完整、泄露等而導(dǎo)致的直接或間接損害承擔(dān)任何賠償責(zé)任。
2、本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀登載在規(guī)定網(wǎng)站的招募說明書（含更新）。投資者亦可通過本基金管理人網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱本基金相關(guān)法律文件。
3、有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若發(fā)生變化，本基金管理人將另行公告。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾將本著誠(chéng)信嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t，勤勉盡責(zé)地管理基金資產(chǎn)，但并不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資本基金前請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真閱讀基金合同和招募說明書等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
5、咨詢方式：
浦銀安盛基金管理有限公司
客戶服務(wù)熱線：4008828999、021-33079999；
公司網(wǎng)址：www.py-axa.com；
客戶端：“浦銀安盛基金”APP；
微信公眾號(hào)：浦銀安盛基金（AXASPDB），浦銀安盛微理財(cái)（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2025年7月24日
浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf