興業(yè)福盛債券型證券投資基金基金合同生效公告
興業(yè)福盛債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年7月26日
1.公告基本信息
基金名稱 興業(yè)福盛債券型證券投資基金
基金簡稱 興業(yè)福盛債券
基金主代碼 024288
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月25日
基金管理人名稱 興業(yè)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》以及《興業(yè)福盛債券型證券投資基金基金合同》、《興業(yè)福盛債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 興業(yè)福盛債券A 興業(yè)福盛債券C
下屬分級基金的交易代碼 024288 024289
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可【2025】750號
基金募集期間 自2025年7月8日起
至2025年7月23日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年7月25日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 2232
份額級別 興業(yè)福盛債券A 興業(yè)福盛債券C 興業(yè)福盛債券合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 364,379,725.11 2,441,025.82 366,820,750.93
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 69,660.38 370.05 70,030.43
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 364,379,725.11 2,441,025.82 366,820,750.93
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 69,660.38 370.05 70,030.43
合計(jì) 364,449,385.49 2,441,395.87 366,890,781.36
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說明的事項(xiàng) 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年7月25日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金基金合同生效前所發(fā)生的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0
（3）本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0
3.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕，如登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，視為下一開放日的申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
興業(yè)基金管理有限公司
2025年7月26日
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