工銀瑞信科技先鋒混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
工銀瑞信科技先鋒混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名稱工銀瑞信科技先鋒混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱工銀科技先鋒混合發(fā)起式
基金主代碼024052
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日2025年7月15日
基金管理人名稱工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人名稱招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運
作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有
關(guān)法律法規(guī)以及本基金相關(guān)法律文件等。
下屬分級基金的基金簡稱工銀科技先鋒混合發(fā)起式A 工銀科技先鋒混合發(fā)起式C
下屬分級基金的交易代碼024052 024053
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證
監(jiān)會核準的文號
證監(jiān)許可【2025】740號
基金募集期間自2025年6月25日至2025年7月11日止
驗資機構(gòu)名稱安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管
專戶的日期
2025年7月15日
募集有效認購總戶數(shù)
（單位：戶）
9,105
份額級別
工銀科技先鋒混合發(fā)起式
A
工銀科技先鋒混合發(fā)起式
C
合計
募集期間凈認購金額
（單位：人民幣元）
36,359,309.57 77,213,367.03 113,572,676.60
認購資金在募集期間產(chǎn)
生的利息（單位：人民
幣元）
8,294.48 12,936.22 21,230.70
募集份額
（單位：
份）
有效認購
份額
36,359,309.57 77,213,367.03 113,572,676.60
利息結(jié)轉(zhuǎn)
的份額
8,294.48 12,936.22 21,230.70
合計36,367,604.05 77,226,303.25 113,593,907.30
其中：募集
期間基金
管理人運
用固有資
金認購本
基金情況
認購的基
金份額
（單位：
份）
10,001,944.64 - 10,001,944.64
占基金總
份額比例
27.5023% - 8.8050%
其他需要
說明的事
項
認購日期為2025年7月
9日，認購費1,000.00元。
- -
其中：募集
期間基金
管理人的
從業(yè)人員
認購本基
金情況
認購的基
金份額
（單位：
份）
40,018.67 - 40,018.67
占基金總
份額比例
0.1100% - 0.0352%
募集期限屆滿基金是否
符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件
是
向中國證監(jiān)會辦理基金
備案手續(xù)獲得書面確認
的日期
2025年7月15日
注:1、基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付；
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目持有份額總數(shù)
持有份額占基
金總份額比例
發(fā)起份額總數(shù)
發(fā)起份額占基
金總份額比例
發(fā)起份額承諾
持有期限
基金管理人固有資
金
10,001,944.64 8.8050% 10,001,944.64 8.8050%
不少于三
年
基金管理人高級管
理人員
基金經(jīng)理等人員
基金管理人股東
其他
合計10,001,944.64 8.8050% 10,001,944.64 8.8050%
不少于三
年
4.其他需要提示的事項
基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.icbcubs.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-811-9999）查詢交易確認情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購、贖回。本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時間由本基金管理人在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風險提示：
1.本基金發(fā)售面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于發(fā)售面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
2.基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
3.基金管理人管理的其它基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
工銀瑞信基金管理有限公司
2025年7月16日
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