摩根匯智優(yōu)選混合型證券投資基金（摩根匯智優(yōu)選混合A份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
摩根匯智優(yōu)選混合型證券投資基金（摩根匯智優(yōu)選混合A份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年7月24日
送出日期：2025年7月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 摩根匯智優(yōu)選混合 基金代碼 023780
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 摩根匯智優(yōu)選混合A 下屬基金交易代碼 023780
基金管理人 摩根基金管理（中國(guó)）有限公司 基金托管人 廣發(fā)證券股份有限公司
基金合同生效日 2025年7月22日
基金類(lèi)型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 胡迪 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年7月22日
證券從業(yè)日期 2008年2月1日
基金經(jīng)理 韓秀一 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年7月22日
證券從業(yè)日期 2019年7月19日
其他 無(wú)
注：本基金為偏股混合型基金
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者欲了解詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀招募說(shuō)明書(shū)第九章“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金通過(guò)積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與進(jìn)行融資交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金
資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場(chǎng)面等多方面因素，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、資金面和市場(chǎng)情緒等影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行深入分析，重點(diǎn)關(guān)注包括 GDP 增速、固定資產(chǎn)投資增速、凈出口增速、通脹率、貨幣供應(yīng)、利率等宏觀指標(biāo)的變化趨勢(shì)，結(jié)合股票、債券等各類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征，確定合適的資產(chǎn)配置比例。本基金將根據(jù)各類(lèi)證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適度的調(diào)整確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類(lèi)別資產(chǎn)間的分配比例，動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，本基金將優(yōu)先配置股票資產(chǎn)，本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的投資比例為60%-95%。 2、股票投資策略 本基金通過(guò)因子模型構(gòu)建動(dòng)態(tài)股票池，并通過(guò)量化模型精選質(zhì)地優(yōu)良、具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)屬性的股票來(lái)構(gòu)建投資組合，力爭(zhēng)獲得長(zhǎng)期超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。本基金的個(gè)股選擇策略分為三步：（1）構(gòu)建動(dòng)態(tài)股票池；（2）組合構(gòu)建；（3）組合跟蹤及動(dòng)態(tài)優(yōu)化。 此外，本基金采用的投資策略還包括：債券投資策略；股指期貨投資策略；股票期權(quán)投資策略；國(guó)債期貨投資策略；資產(chǎn)支持證券投資策略；存托憑證投資策略；融資業(yè)務(wù)策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率×90%+銀行活期存款利率(稅后)×10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 基金屬于混合型基金產(chǎn)品，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無(wú)。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） 0元≤M＜100萬(wàn)元 1.50%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 1.00%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
贖回費(fèi) 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜1年 0.50%
N≥1年 0.00%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) - 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用。
注：本基金交易證券、期貨等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者欲購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
1、投資本基金的風(fēng)險(xiǎn)：
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
主要的風(fēng)險(xiǎn)因素包括：政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)。
（2）管理風(fēng)險(xiǎn)
（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（4）特定風(fēng)險(xiǎn)
1)本基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%，具有對(duì)股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能完全規(guī)避市場(chǎng)下跌的
風(fēng)險(xiǎn)，在市場(chǎng)大幅上漲時(shí)也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場(chǎng)上漲幅度。
此外，由于本基金采用量化模型指導(dǎo)投資決策，因此定量方法在一定程度上也會(huì)影響本基金的表現(xiàn)。一
方面，面對(duì)不斷變換的市場(chǎng)環(huán)境，量化投資策略所遵循的模型理論均處于不斷發(fā)展和完善的過(guò)程中；另一方
面，在定量模型的具體設(shè)定中，核心參數(shù)假定的變動(dòng)均可能影響整體效果的穩(wěn)定性；最后，定量模型存在對(duì)
歷史數(shù)據(jù)的依賴。因此，在實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中，市場(chǎng)環(huán)境的變化可能導(dǎo)致遵循量化模型構(gòu)建的投資組合在一定
程度上無(wú)法達(dá)到預(yù)期的投資效果。
2)本基金采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式，即本基金將通過(guò)基金管理人選定的證券經(jīng)紀(jì)商進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易，
并由選定的證券經(jīng)紀(jì)商作為結(jié)算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算，該種交易結(jié)算模式可能增加本基金投資運(yùn)作
過(guò)程中的信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風(fēng)險(xiǎn)、無(wú)法完成當(dāng)日估值的風(fēng)險(xiǎn)、
交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、投資信息安全保密風(fēng)險(xiǎn)、證券交易結(jié)算資金第三方存放風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
（5）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
（6）股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
（7）國(guó)債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
（8）股票期權(quán)的投資風(fēng)險(xiǎn)
（9）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
（10）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
（11）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
（12）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
（13）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
（14）基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)
（15）其他風(fēng)險(xiǎn)
2、聲明
（1）本基金未經(jīng)任何一級(jí)政府、機(jī)構(gòu)及部門(mén)擔(dān)保。基金投資者自愿投資于本基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)
險(xiǎn)。
（2）除基金管理人直接辦理本基金的銷(xiāo)售外，本基金還通過(guò)基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售，但是，基金資產(chǎn)
并不是代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒(méi)有經(jīng)基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)擔(dān)保收益，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
關(guān)于本基金完整的風(fēng)險(xiǎn)揭示請(qǐng)見(jiàn)本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)守信、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，應(yīng)提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，仲裁地點(diǎn)為上海市，按照上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效
的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用、律師
費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn客服電話：400-889-4888
●基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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