華富富潤6個月封閉運作債券型證券投資基金基金合同生效公告
華富富潤6個月封閉運作債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年7月22日
1.公告基本信息
基金名稱 華富富潤6個月封閉運作債券型證券投資基金
基金簡稱 華富富潤6個月封閉運作債券
基金主代碼 023644
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年7月21日
基金管理人名稱 華富基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華富富潤6個月封閉運作債券型證券投資基金基金合同》、《華富富潤6個月封閉運作債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 華富富潤6個月封閉運作債券A 華富富潤6個月封閉運作債券C
下屬分級基金的交易代碼 023644 023645
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 中國證監(jiān)會2025年2月21日證監(jiān)許可[2025]326號
基金募集期間 自2025年6月26日
至2025年7月17日止
驗資機構(gòu)名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年7月21日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 2,163
份額類別 華富富潤6個月封閉運作債券A 華富富潤6個月封閉運作債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 305,390,219.96 443,156,944.30 748,547,164.26
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 136,669.00 206,043.96 342,712.96
募集份額（單位：份） 有效認購份額 305,390,219.96 443,156,944.30 748,547,164.26
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 136,669.00 206,043.96 342,712.96
合計 305,526,888.96 443,362,988.26 748,889,877.22
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項 無
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00 120,085.56 120,085.56
占基金總份額比例 0.0000% 0.0271% 0.0160%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年7月21日
注：1、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、會計師費、律師費由本基金管理人承擔，不從基金資產(chǎn)中支付。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3、本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項
1、銷售機構(gòu)受理投資人認購申請并不代表該申請一定成功，申請的成功與否須以本基金登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準?；鸱蓊~持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認的查詢，也可以通過本基金管理人的客戶服務電話400-700-8001和網(wǎng)站www.hffund.com查詢交易確認狀況。
2、基金合同生效后的前6個月為封閉運作期。在封閉運作期內(nèi)，本基金不辦理本基金的日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務。本基金封閉運作期屆滿轉(zhuǎn)為開放式基金后，投資人可在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開放申購、贖回或其他業(yè)務，具體以屆時提前發(fā)布的公告為準），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2025年7月22日
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