鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金 基金合同生效公告
公告送出日期：2025年7月23日
1. 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金
鑫元中證A100指數(shù)
023630
契約型、開放式
2025年7月22日
鑫元基金管理有限公司
交通銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《鑫元中證
A100指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《鑫元中證A100指數(shù)型證券投資基金
招募說明書》
鑫元中證A100指數(shù)A
023630
鑫元中證A100指數(shù)C
023631
2. 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號
基金募集期間
驗資機構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管理人運
用固有資金認購本基金情況
有效認購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計
認購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2025〕145號
自2025年7月1日
至2025年7月18日止
安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年7月22日
2875
鑫元中證A100指數(shù)A
163,156,426.82
42,667.78
163,156,426.82
42,667.78
163,199,094.60
-
-
-
鑫元中證A100指數(shù)C
298,054,041.19
79,105.52
298,054,041.19
79,105.52
298,133,146.71
-
-
-
合計
461,210,468.01
121,773.30
461,210,468.01
121,773.30
461,332,241.31
-
-
-
其中：募集期間基金管理人的
從業(yè)人員認購本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備
案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期
認購的基金份額
（單位：份）
占基金總份額比例
-
-
是
2025年7月22日
61,720.09
0.0207%
61,720.09
0.0134%
注：1、本基金基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔，不從基金
資產(chǎn)中支付。
2、募集期間基金管理人運用固有資金認購的基金份額份數(shù)、基金管理人的從業(yè)人員認購的基金
份額份數(shù)均包括利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。
3、對下屬份額分類基金，募集期間基金管理人運用固有資金認購的基金份額份數(shù)占基金總份額
份數(shù)的比例、基金管理人的從業(yè)人員認購的基金份額份數(shù)占基金總份額份數(shù)的比例均指占該類別份
額份數(shù)的比例；對于合計數(shù)，指占基金整體的份額份數(shù)的比例。
4、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金A類份額總量的數(shù)量區(qū)
間為0份；本基金的基金經(jīng)理持有本基金A類份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金管理人高級管理人
員、基金投資和研究部門負責人持有本基金C類份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理持有
本基金C類份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持
有本基金整體份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理持有本基金整體份額總量的數(shù)量區(qū)間
為0份。
3. 其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申
請。認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資者應(yīng)及時
查詢。否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金
的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應(yīng)認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》，
投資與自身風險承受能力相適應(yīng)的基金。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2025年7月23日
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