萬家基金管理有限公司關(guān)于增加招商銀行為旗下部分基金銷售機構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的公告
萬家基金管理有限公司關(guān)于增加招商銀行為旗下部分基金
銷售機構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與招商銀行股份有限公
司（以下簡稱“招商銀行”）簽訂的銷售協(xié)議，自2025年6月19日起，本公司旗
下部分基金在招商銀行開通申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定投等業(yè)務(wù)。投資者可在招商銀
行辦理產(chǎn)品開戶及申購、贖回等業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請遵從各銷售機構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定。
一、本次增加招商銀行為銷售機構(gòu)的基金產(chǎn)品如下：
基金代碼 基金名稱
023572 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基
金 A 類
023573 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基
金 C 類
023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)
接基金 A 類
023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)
接基金 C 類
二、開通旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財需求，自2025年6月19日起本公司上述基金開通在
招商銀行的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡稱“基金轉(zhuǎn)換”）?；疝D(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為
500份。同一注冊登記機構(gòu)下的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換，同一基金的不同份額之
間不能互相轉(zhuǎn)換。FOF基金、QDII基金暫不與其他基金互相轉(zhuǎn)換。
1、適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
2、基金間轉(zhuǎn)換費用的計算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差兩
部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費差異情況和轉(zhuǎn)出基金的
贖回費而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔(dān)。
(1) 基金轉(zhuǎn)換申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費率的差額收取補差
費。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差
費率為轉(zhuǎn)入基金的申購費率和轉(zhuǎn)出基金的申購費率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)
的轉(zhuǎn)出基金申購費率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費為零。
(2) 轉(zhuǎn)出基金贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用，贖回費最低
25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
三、開通基金定投業(yè)務(wù)
基金定投是指投資者通過向招商銀行提交申請，約定申購周期、申購時間和
申購金額，由各銷售機構(gòu)在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動投資日在投資者指定資金
賬戶內(nèi)自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下：
1、適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
2、本次開通基金定投業(yè)務(wù)的基金產(chǎn)品如下：
基金代碼 基金名稱
023572 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)
接基金 A 類
023573 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)
接基金 C 類
023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金 A 類
023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金 C 類
3、辦理方式
申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有開放式基金賬戶，具體開戶程序
請遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資者開立基金賬戶后即可到各銷售機構(gòu)申請辦
理相關(guān)萬家開放式基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)
規(guī)定。
4、辦理時間
本業(yè)務(wù)的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
5、申購金額
投資者可與招商銀行約定每期固定投資金額，每期定期定額申購金額最低下
限為人民幣10元，無級差。
6、扣款日期及扣款方式
（1）投資者應(yīng)遵循相關(guān)各銷售機構(gòu)的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
（2）各銷售機構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額
扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。
（3）投資者需指定相關(guān)各銷售機構(gòu)認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
（4）扣款等其他相關(guān)事項請以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
7、申購費率
同基金申購費率，若有費率優(yōu)惠活動請以各銷售機構(gòu)公告為準。
8、扣款和交易確認
基金的注冊登記人按照本款第（六）條規(guī)則確定的基金申購申請日（T 日）
的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在確認成功后直接計入投資者
的基金賬戶。投資者可自確認成功后1個工作日起查詢申購成交情況。
9、變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者
想終止定期定額申購業(yè)務(wù)，可提出解除申請，具體辦理程序請遵循各銷售機構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1. 招商銀行股份有限公司
客服電話：95555
網(wǎng)址：http://www.cmbchina.com
2.萬家基金管理有限公司
客服電話： 400-888-0800
客服傳真：021-38909778
網(wǎng)址： www.wjasset.com
風(fēng)險提示：投資者欲了解上述基金詳細情況，請參看該基金的《基金合同》
和《招募說明書》，基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一
定贏利，請投資者在充分考慮風(fēng)險的情況下謹慎做出投資決策。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2025年6月17日
萬家基金管理有限公司關(guān)于增加招商銀行為旗下部分基金銷售機構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的公告.pdf