大成創(chuàng)優(yōu)鑫選混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
大成創(chuàng)優(yōu)鑫選混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要編制日期：2025年7月17日送出日期：2025年7月23日本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。一、產(chǎn)品概況基金簡稱大成創(chuàng)優(yōu)鑫選混合基金代碼018862下屬基金簡稱大成創(chuàng)優(yōu)鑫選混合C下屬基金交易代碼018863基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司基金合同生效日-基金類型混合型交易幣種人民幣運作方式普通開放式開放頻率每個開放日開始擔任本基金基-金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理韓創(chuàng)證券從業(yè)日期2012年6月1日《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決其他方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。注：本基金為混合型基金，偏股混合型。二、基金投資與凈值表現(xiàn)(一)投資目標與投資策略詳見《大成創(chuàng)優(yōu)鑫選混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。本基金通過把握宏觀經(jīng)濟和市場的變化趨勢，對產(chǎn)業(yè)進行深入全面的研究，洞察產(chǎn)業(yè)投投資目標資機會，精選擁有中長期發(fā)展?jié)摿凸乐祪?yōu)勢的上市公司，在嚴格控制風險的前提下，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票（簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、投資范圍中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須
基金簡稱 大成創(chuàng)優(yōu)鑫選混合 基金代碼 018862
下屬基金簡稱 大成創(chuàng)優(yōu)鑫選混合C 下屬基金交易代碼 018863
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 韓創(chuàng) 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2012年6月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
投資目標 本基金通過把握宏觀經(jīng)濟和市場的變化趨勢，對產(chǎn)業(yè)進行深入全面的研究，洞察產(chǎn)業(yè)投資機會，精選擁有中長期發(fā)展?jié)摿凸乐祪?yōu)勢的上市公司，在嚴格控制風險的前提下，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票（簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須
大成創(chuàng)優(yōu)鑫選混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%（港股通標的股票投資比例不超過本基金股票資產(chǎn)的50%）；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；股指期貨、國債期貨的投資比例遵循國家相關法律法規(guī)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。本基金的投資策略分為兩方面：一方面體現(xiàn)在采取“自上而下”的方式對權益類、固定收益類等不同類別資產(chǎn)進行大類配置。本基金嚴格遵循從基本面出發(fā)的原則，綜合評估公司的核心競爭力，精選投資品種，并嚴控個股風險。一）大類資產(chǎn)配置策略本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家經(jīng)濟政策、股票市場風險、債券市場整體收益率曲線變化和資金供求關系等因素的分析，綜合評價各類資產(chǎn)的市場趨勢、預期風險收益水平和配置時機。在此基礎上，本基金將積極、主動地確定權益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等各類資產(chǎn)的配置比例并進行實時動態(tài)調整。主要投資策略二）股票投資策略三）債券投資策略四）資產(chǎn)支持證券投資策略五）可轉換債券投資策略六）可交換債券投資策略七）股指期貨投資策略八）國債期貨投資策略九）融資買入股票策略十）存托憑證投資策略滬深300指數(shù)收益率×60%＋恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率調整）×20%+中證綜合債業(yè)績比較基準券指數(shù)收益率×20%本基金是混合型證券投資基金，預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、風險收益特征但低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票，則需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表本基金合同未生效。(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖本基金合同未生效。三、投資本基金涉及的費用(一)基金銷售相關費用以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。悍蓊~（S）或金額（M）費用類型收費方式/費率/持有期限（N）
符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%（港股通標的股票投資比例不超過本基金股票資產(chǎn)的50%）；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；股指期貨、國債期貨的投資比例遵循國家相關法律法規(guī)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金的投資策略分為兩方面：一方面體現(xiàn)在采取“自上而下”的方式對權益類、固定收益類等不同類別資產(chǎn)進行大類配置。本基金嚴格遵循從基本面出發(fā)的原則，綜合評估公司的核心競爭力，精選投資品種，并嚴控個股風險。一）大類資產(chǎn)配置策略本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家經(jīng)濟政策、股票市場風險、債券市場整體收益率曲線變化和資金供求關系等因素的分析，綜合評價各類資產(chǎn)的市場趨勢、預期風險收益水平和配置時機。在此基礎上，本基金將積極、主動地確定權益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等各類資產(chǎn)的配置比例并進行實時動態(tài)調整。二）股票投資策略三）債券投資策略四）資產(chǎn)支持證券投資策略五）可轉換債券投資策略六）可交換債券投資策略七）股指期貨投資策略八）國債期貨投資策略九）融資買入股票策略十）存托憑證投資策略
業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)收益率×60%＋恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率調整）×20%+中證綜合債券指數(shù)收益率×20%
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金，預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、但低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票，則需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
大成創(chuàng)優(yōu)鑫選混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要N＜7天1.5%贖回費7天≤N＜30天0.5%N≥30天0注：C類基金份額不收取認購、申購費用。(二)基金運作相關費用以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：費用類別收費方式/年費率或金額收取方管理費1.2%基金管理人和銷售機構托管費0.2%基金托管人銷售服務費0.6%銷售機構《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨交易費用；基金的其他費用銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用；因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。(三)基金運作綜合費用測算本基金合同未生效。四、風險揭示與重要提示(一)風險揭示本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。（一）市場風險1、政策風險；2、經(jīng)濟周期風險；3、利率風險；4、購買力風險；5、國際競爭風險；6、上市公司經(jīng)營風險。（二）流動性風險（三）信用風險（四）本基金特有風險1、股指期貨與國債期貨投資風險2、本基金投資于資產(chǎn)支持證券的風險（五）操作或技術風險（六）不可抗力風險（七）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險（八）港股通每日額度限制（九）匯率風險（十）境外投資風險（十一）本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內可能存
N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.5%
N≥30天 0
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.2% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.2% 基金托管人
銷售服務費 0.6% 銷售機構
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用；因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
大成創(chuàng)優(yōu)鑫選混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
在差異的風險；境內外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
（十二）啟用側袋機制的風險
（十三）其他風險
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
大成創(chuàng)優(yōu)鑫選混合型證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會2023年6月27日證監(jiān)許可【2023】1436號文注冊募
集，并獲得《關于大成創(chuàng)優(yōu)鑫選混合型證券投資基金延期募集備案的回函》（機構司函【2025】222號）。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成創(chuàng)優(yōu)鑫選混合型證券投資基金基金合同、大成創(chuàng)優(yōu)鑫選混合型證券投資基金托管協(xié)議、大成創(chuàng)
優(yōu)鑫選混合型證券投資基金招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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