創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）的有關(guān)規(guī)定，創(chuàng)金合信基金管理有限公司（以下簡稱“我司”）經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2025年06月27日起，對我司旗下證券投資基金持有的“諾輝健康（證券代碼：6606.HK）”按照1.30港元/股進行估值。
本公司將密切關(guān)注上述股票的后續(xù)動態(tài)，進行合理評估，并與基金托管人協(xié)商，必要時進一步確定其估值價格。
待上述股票體現(xiàn)出活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值，屆時將不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。
投資者可以登陸創(chuàng)金合信基金管理有限公司網(wǎng)站www.cjhxfund.com 或撥打創(chuàng)金合信基金管理有限公司客戶服務熱線400-868-0666進行相關(guān)咨詢。
特此公告。
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
2025年06月28日
創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告.pdf