嘉合睿金混合型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
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編制日期：2025年06月27日
送出日期：2025年06月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉合睿金混合 基金代碼 005090
基金簡稱A 嘉合睿金混合A 基金代碼A 005090
基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 渤海銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年03月13日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
陶棣溦 2023年07月07日 2018年10月11日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金在嚴格控制風險的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債等）、債券回購、同業(yè)存單、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證、貨幣市場工具、銀行存款以及現(xiàn)金，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為50%－95%，持有全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調(diào)整。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、可轉(zhuǎn)換債券投資策略；5、資產(chǎn)支持證券的投資策略；6、中小企業(yè)私募債券的投資策略；7、權(quán)證投資策略；8、股指期貨投資策略
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業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)收益率×60%+中債綜合全價指數(shù)收益率×40%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。
注：詳見《嘉合睿金混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第九部分"基金的投資"。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
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注：基金合同生效當年不滿完整自然年度，按實際期限(2019年03月13日至2019年12月31日)計算凈
值增長率。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購／贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） M 1.50%
50萬≤M 1.20%
200萬≤M 0.80%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
N≥365天 0.00%
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 30,000.00 會計師事務所
信息披露費 80,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、訴訟費和仲裁費、基金份額持有人大會費用、基金的相關(guān)賬戶的開戶及維護費用、基金的證券、期貨交易費用、基金的銀行匯劃費用以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別詳見本基金《基金合同》和《招募說明書》或其更新。 相關(guān)服務機構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最
終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
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1.68%
注：基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)
為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
（1）本基金屬于混合型基金，股票、債券和貨幣等大類資產(chǎn)之間的配置策略受宏觀經(jīng)濟、微觀
經(jīng)濟、市場環(huán)境、技術(shù)周期等各類因素的影響，配置策略的錯誤將導致本基金的特定風險。
本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券，中小企業(yè)私募債是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)由非上市中小
企業(yè)采用非公開方式發(fā)行的債券。中小企業(yè)私募債的風險主要包括信用風險、流動性風險、市場風
險等。信用風險指發(fā)債主體違約的風險，是中小企業(yè)私募債最大的風險。流動性風險是由于中小企
業(yè)私募債交投不活躍導致的投資者被迫持有到期的風險。市場風險是未來市場價格（利率、匯率、
股票價格、商品價格等）的不確定性帶來的風險，它影響債券的實際收益率。這些風險可能會給基
金凈值帶來一定的負面影響和損失。
本基金的投資范圍包括存托憑證，投資存托憑證除承擔境內(nèi)上市交易股票投資的共同風險外，
還面臨存托憑證發(fā)行機制及交易機制等相關(guān)的風險。
（2）本基金可投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當
出現(xiàn)不利行情時，標的資產(chǎn)價格微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每
日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來
重大損失。
（3）本基金投資資產(chǎn)支持證券，而資產(chǎn)支持證券蘊含的風險包括：
1）信用風險：指基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務人出現(xiàn)違約,或在交易過程中發(fā)生交收違約,
或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導致證券價格下降，造成基金財產(chǎn)損失；
2）利率風險：市場利率波動會導致資產(chǎn)支持證券的收益率和價格的變動,一般而言,如果市場利
率上升,本基金持有資產(chǎn)支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險,而如果市場利率下降,資產(chǎn)支持
證券利息的再投資收益將面臨下降的風險；
3）流動性風險：受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響,資產(chǎn)支持證券可能無法在同
一價格水平上進行較大數(shù)量的買入或賣出,存在一定的流動性風險；
4）提前償付風險：債務人可能會由于利率變化等原因進行提前償付,使資產(chǎn)池出現(xiàn)現(xiàn)金流不穩(wěn)
定的風險及再投資風險。
（4）基金合同自動終止的風險
《基金合同》生效之日起滿三年后的對應日，若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，《基金合同》自動終
止并按其約定的程序進行清算，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。投資人可能面臨
上述因素導致的基金合同自動終止的不確定性風險。
2、系統(tǒng)性風險
（1）政策風險；（2）經(jīng)濟周期風險；（3）利率風險；（4）購買力風險；（5）再投資風險。
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3、非系統(tǒng)性風險
（1）公司經(jīng)營風險；（2）信用風險。
4、管理風險
5、流動性風險
6、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金實際情況可能存在一定的滯后，如需
及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.haoamc.com，客服電話:400-060-3299。
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
1、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當時有效的仲裁
規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用由敗
訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同規(guī)
定的義務，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
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