中航混改精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新)
中航混改精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
中航混改精選混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年5月6日
送出日期：2025年5月9日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱中航混改精選基金代碼004936
下屬基金簡稱中航混改精選A中航混改精選C
下屬基金代碼004936 004937
基金管理人中航基金管理有限公司基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金合同生效日2017-12-14上市交易所及上市暫未上市-
日期
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基2023-03-30
基金經(jīng)理
金經(jīng)理的日期方岑
證券從業(yè)日期2017-04-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
此部分投資者可閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo)本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，主要投資于受益于混合所有制改革相關(guān)證券，結(jié)合
大類資產(chǎn)配置策略，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票
（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、債券（包括國債、金
融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可交換公司債券、可轉(zhuǎn)換債券（含
可分離交易可轉(zhuǎn)債）、中小企業(yè)私募債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
公開發(fā)行的次級債、債券回購）、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。
主要投資策略本基金將從宏觀環(huán)境、政策因素、資金供求因素、證券市場基本面等角度進(jìn)行綜合分
析，判斷各類資產(chǎn)的市場趨勢和預(yù)期風(fēng)險收益，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，合理確定
本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)類別的投資比例，并根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場
時機(jī)的變化適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。（一）大類資產(chǎn)配置策略（二）股票投資策略（三）
債券投資策略（四）資產(chǎn)支持證券投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×75%+中債綜合指數(shù)收益率×25%
風(fēng)險收益特征本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金
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及貨幣市場基金，屬于中高收益/風(fēng)險特征的基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準(zhǔn)的比較圖
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注：(1)業(yè)績表現(xiàn)截止日期2023年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
(2)如合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實際期限計算凈值增長率。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?br/>中航混改精選A
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)備注
率
M
1,000,000≤M
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/筆-
N
贖回費(fèi)
7日≤N
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30日≤N
365日≤N
N≥730日0.00%-
中航混改精選C
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
--C類基金份額不收
申購費(fèi)（前收費(fèi)）取申購費(fèi)用，收取
銷售服務(wù)費(fèi)用。
N
贖回費(fèi)7日≤N
N≥30日0.00%-
申購費(fèi)：本基金A類基金份額在申購時收取申購費(fèi)，申購費(fèi)率隨申購金額的增加而遞減。投資者在一天
之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計算。本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由該類基金份額的投
資人承擔(dān)，用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費(fèi)用，不列入基金財產(chǎn)。
贖回費(fèi)：本基金A類基金份額、C類基金份額的贖回費(fèi)率按基金份額持有期限遞減。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.8%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.1%基金托管人
中航混改精選A本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)銷售機(jī)構(gòu)銷售服
務(wù)費(fèi)中航混改精選C年費(fèi)率0.1%銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用年費(fèi)用金額5,000.00元會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計第三方收取方
師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)、基金
份額持有人大會費(fèi)用、基金的證券交易
費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、賬戶開戶
其他費(fèi)用
費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用。根據(jù)有關(guān)法規(guī)及
相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實際支出金額列
入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財產(chǎn)
中支付。
注：(1)本基金費(fèi)用類別、費(fèi)用計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基
金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
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(2)審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
中航混改精選A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 1.34%
中航混改精選C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 1.44%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報披露
的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金面臨的主要風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、職業(yè)道德風(fēng)險、流動性風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、
中小企業(yè)私募債券投資風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險。
2、本基金特定投資策略帶來的風(fēng)險包括：
本基金為混合型基金，本基金投資于股票的比例占基金資產(chǎn)的60%-95%，對于受益于混合所有制改
革相關(guān)證券的投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債
券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
本基金主要投資于受益于混合所有制改革相關(guān)證券，主要股票投資范圍具有一定的行業(yè)集中性和相
關(guān)性，由此而來的行業(yè)配置風(fēng)險也是本基金產(chǎn)品的一個重要風(fēng)險來源。因此，本基金所投資的股票可能
在一定時期內(nèi)表現(xiàn)與其他未投資的股票不同，造成本基金的收益低于其他基金。此外，由于本基金還可
以投資其它品種，這些品種的價格也可能因市場中的各類變化而出現(xiàn)一定幅度的波動，產(chǎn)生特定的風(fēng)險，
并影響到整體基金的投資收益。
3、其他風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)
確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
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五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.avicfund.cn，客服電話：400-666-2186
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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