首頁(yè) - 易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)A
- 金牛獎(jiǎng)
金牛獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)年份
1.1640
單位凈值 [07-30]
-0.87%
漲跌幅
53/408
近3月排名
- 近3月22.76%
- 近1年52.08%
- 最新規(guī)模1.30億
- 成立時(shí)間2016-11-02
| 購(gòu)買金額： | 元(10元起) |
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| 預(yù)估最少費(fèi)用：-- 元 （費(fèi)率0.5%0.5%) | ||
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基金走勢(shì)圖
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 8.83% |
| 滬深300： | 5.47% |
| 同類平均： | 5.28% |
| 同類排名： | 36/413 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 22.76% |
| 滬深300： | 10.10% |
| 同類平均： | 15.43% |
| 同類排名： | 53/408 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 33.06% |
| 滬深300： | 8.75% |
| 同類平均： | 16.65% |
| 同類排名： | 32/397 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 52.08% |
| 滬深300： | 23.20% |
| 同類平均： | 31.13% |
| 同類排名： | 87/373 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 12.65% |
| 滬深300： | -0.45% |
| 同類平均： | 42.66% |
| 同類排名： | 176/202 |
| 四分位排名： | 差 |
今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 27.73% |
| 滬深300： | 5.50% |
| 同類平均： | 18.16% |
| 同類排名： | 46/392 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 16.40% |
| 滬深300： | -- |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 27.73% | 0.39% | 8.83% | 22.76% | 33.06% | 52.08% | 12.45% | 12.65% |
| 同類平均 | 18.16% | 0.00% | 5.28% | 15.43% | 16.65% | 31.13% | 28.89% | 42.66% |
| 滬深300 | 5.50% | 0.76% | 5.47% | 10.10% | 8.75% | 23.20% | 3.97% | -0.45% |
| 同類排名 | 46/392 | -- | 36/413 | 53/408 | 32/397 | 87/373 | 230/287 | 176/202 |
|
四分位排名
|
優(yōu)秀 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
差 |
差 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
行業(yè)配置
持有份額
基金風(fēng)險(xiǎn)
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標(biāo)準(zhǔn)差% | 22.15 | 20.93 | 20.29 |
| 年化夏普比率 | 2.28 | 0.22 | 0.13 |
本基金最新要聞
- --易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)證券投資基金（LOF）2025年第2季度報(bào)告
- --易方達(dá)基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報(bào)告提示性公告
- --易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
- --關(guān)于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投資市場(chǎng)節(jié)假日暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的提示性公告
- --易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
- --易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)證券投資基金（LOF）更新的招募說(shuō)明書
- --易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)證券投資基金（LOF）溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
儲(chǔ)蓄罐活期
(
07-30
)
每萬(wàn)份收益:0.2993
貨幣基金7日年化
1.09%
- 資金安全
- 收益穩(wěn)定
- 實(shí)時(shí)到賬
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預(yù)計(jì)年收益109.30元