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基金走勢(shì)圖
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | -0.11% |
| 中證綜合債： | -0.08% |
| 同類平均： | 0.32% |
| 同類排名： | 669/747 |
| 四分位排名： | 差 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.03% |
| 中證綜合債： | 0.42% |
| 同類平均： | 1.21% |
| 同類排名： | 709/741 |
| 四分位排名： | 差 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | -0.07% |
| 中證綜合債： | 0.54% |
| 同類平均： | 1.54% |
| 同類排名： | 689/705 |
| 四分位排名： | 差 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 2.08% |
| 中證綜合債： | 4.14% |
| 同類平均： | 4.57% |
| 同類排名： | 522/667 |
| 四分位排名： | 差 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 135.49% |
| 中證綜合債： | 15.12% |
| 同類平均： | 9.76% |
| 同類排名： | 1/534 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.09% |
| 中證綜合債： | 1.00% |
| 同類平均： | 1.85% |
| 同類排名： | 673/703 |
| 四分位排名： | 差 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 151.11% |
| 中證綜合債： | -- |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 0.09% | 0.07% | -0.11% | 0.03% | -0.07% | 2.08% | 83.62% | 135.49% |
| 同類平均 | 1.85% | 0.00% | 0.32% | 1.21% | 1.54% | 4.57% | 7.50% | 9.76% |
| 中證綜合債 | 1.00% | 0.09% | -0.08% | 0.42% | 0.54% | 4.14% | 10.83% | 15.12% |
| 同類排名 | 673/703 | -- | 669/747 | 709/741 | 689/705 | 522/667 | 1/576 | 1/534 |
|
四分位排名
|
差 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
差 |
差 |
差 |
差 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
債券配置
數(shù)據(jù)截止日期：
持有份額
基金風(fēng)險(xiǎn)
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標(biāo)準(zhǔn)差% | 1.68 | 51.15 | 44.05 |
| 年化夏普比率 | 0.34 | 0.66 | 0.71 |
本基金最新要聞
- --同泰恒利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
- --同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告
- --同泰基金管理有限公司旗下基金季度報(bào)告提示性公告
- --同泰恒利純債債券型證券投資基金2025年第二季度報(bào)告
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- --同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告
- --同泰基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海)有限公司辦理相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告
儲(chǔ)蓄罐活期
(
07-31
)
每萬(wàn)份收益:0.2874
貨幣基金7日年化
1.08%
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